有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2022/10/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和4年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	カレラ 日本小型株式マザーファンド	163,995,042	2.6310	431,470,956	2.8260	463,449,988	92.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(令和4年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.96
合計	92.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和4年11月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日本ホスピスホールディングス	サービス業	90,000	1,484.00	133,560,000	2,651.00	238,590,000	8.29
日本	株式	平田機工	機械	30,000	4,337.94	130,138,320	5,470.00	164,100,000	5.70
日本	株式	帝国電機製作所	機械	60,900	1,591.00	96,891,900	2,367.00	144,150,300	5.01
日本	株式	ニチコン	電気機器	100,000	1,231.00	123,100,000	1,414.00	141,400,000	4.91
日本	株式	MRT	サービス業	73,600	1,548.14	113,943,697	1,890.00	139,104,000	4.83
日本	株式	クミアイ化学工業	化学	150,000	904.00	135,600,000	923.00	138,450,000	4.81
日本	株式	トーカロ	金属製品	110,000	1,296.17	142,579,593	1,242.00	136,620,000	4.75
日本	株式	第一カッター興業	建設業	114,800	1,300.00	149,240,000	1,161.00	133,282,800	4.63
日本	株式	日本曹達	化学	30,000	4,397.29	131,918,803	4,280.00	128,400,000	4.46
日本	株式	泉州電業	卸売業	45,000	2,631.96	118,438,204	2,788.00	125,460,000	4.36
日本	株式	三菱製鋼	鉄鋼	120,000	965.85	115,902,228	995.00	119,400,000	4.15
日本	株式	太平電業	建設業	30,700	3,003.81	92,217,000	3,145.00	96,551,500	3.35
日本	株式	東京エネシス	建設業	100,000	1,048.41	104,841,489	941.00	94,100,000	3.27
日本	株式	豊和工業	機械	100,000	933.72	93,372,201	881.00	88,100,000	3.06
日本	株式	東鉄工業	建設業	33,000	2,583.54	85,256,833	2,552.00	84,216,000	2.93
日本	株式	セルシス	情報・通信業	120,000	833.54	100,025,818	687.00	82,440,000	2.86
日本	株式	HENNGE	情報・通信業	80,000	989.84	79,187,351	1,023.00	81,840,000	2.84
日本	株式	明星工業	建設業	110,000	694.72	76,419,863	724.00	79,640,000	2.77
日本	株式	助川電気工業	精密機器	60,000	1,161.86	69,712,125	1,323.00	79,380,000	2.76
日本	株式	シルバーライフ	小売業	50,000	1,369.82	68,491,321	1,557.00	77,850,000	2.70
日本	株式	ラサ工業	化学	35,000	1,917.73	67,120,556	2,117.00	74,095,000	2.57
日本	株式	MIRARTHホールディングス	不動産業	150,000	398.49	59,773,860	390.00	58,500,000	2.03
日本	株式	日東精工	金属製品	100,000	491.00	49,100,000	523.00	52,300,000	1.82
日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	50,000	1,021.22	51,061,306	1,002.00	50,100,000	1.74
日本	株式	リニューアブル・ジャパン	電気・ガス業	80,000	848.48	67,878,803	591.00	47,280,000	1.64
日本	株式	フルヤ金属	その他製品	5,000	8,879.02	44,395,131	9,150.00	45,750,000	1.59
日本	株式	TVE	機械	15,000	1,937.25	29,058,756	1,950.00	29,250,000	1.02
日本	株式	CYBERDYNE	精密機器	71,500	334.14	23,891,454	326.00	23,309,000	0.81
日本	株式	テスホールディングス	建設業	20,000	1,309.03	26,180,600	1,112.00	22,240,000	0.77
日本	株式	アルコニックス	卸売業	8,400	1,320.17	11,089,466	1,315.00	11,046,000	0.38

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別及び業種別の投資比率)

(令和4年11月30日現在)
種類	業種	投資比率 (%)
株式(国内)	建設業	17.72
	化学	11.85
	鉄鋼	4.15
	金属製品	6.56
	機械	14.79
	電気機器	4.91
	精密機器	3.57
	その他製品	1.59
	電気・ガス業	1.64
	情報・通信業	7.45
	卸売業	4.74
	小売業	2.70
	不動産業	2.03
	サービス業	13.12
合計		96.83

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。