有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

(1)【投資状況】
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」

(令和3年5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	721,917,221	94.77
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	39,793,000	5.22
合計(純資産総額)		761,710,221	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和3年5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,125,297,700	87.52
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	445,441,747	12.47
合計(純資産総額)		3,570,739,447	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。