有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/16-2024/10/15)

(1)【投資状況】
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」

(令和6年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	684,419,142	98.07
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	13,420,221	1.92
合計(純資産総額)		697,839,363	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和6年11月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,261,044,900	95.28
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	260,215,335	4.71
合計(純資産総額)		5,521,260,235	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。