有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/17-2024/04/15)

(1)【投資状況】
「ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド」

(令和6年5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	581,235,654	95.36
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	28,229,026	4.63
合計(純資産総額)		609,464,680	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラ 日本小型株式マザーファンド

(令和6年5月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	4,954,345,300	97.53
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	125,191,173	2.46
合計(純資産総額)		5,079,536,473	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。