純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は、価格情報会社の提供する価額で評価しております。

項目		第1期中間計算期間2020年10月13日現在
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	268,639,435円
3.	1口当たり純資産額	0.1406円
	(10,000口当たり純資産額)	(1,406円)

2021/01/13 9:41

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2020年10月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	300,359

2021/01/13 9:41

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,291,377	△5.05
合計(純資産総額)		104,764,226	100.00

2021/01/13 9:41

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	405,302
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/01/13 9:41

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2021/01/13 9:41

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	471,603	365,651
純資産の部
株主資本

2021/01/13 9:41