- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月29日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2021年6月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,204,920 |
| コール・ローン | 73,780,482 |
| 社債券 | 8,377,145,610 |
| 未収入金 | 503,150 |
| 流動資産合計 | 8,452,634,162 |
| 資産合計 | 8,452,634,162 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,347,010 |
| 未払解約金 | 4,370,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,451,543 |
| 未払委託者報酬 | 16,546,026 |
| その他未払費用 | 176,709 |
| 流動負債合計 | 30,891,964 |
| 負債合計 | 30,891,964 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,347,010,060 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,732,138 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 8,421,742,198 |
| 純資産合計 | 8,421,742,198 |
| 負債純資産合計 | 8,452,634,162 |
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