- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2025年6月10日現在 | 第6期 2026年6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,692,369 | 53,407,686 |
| 社債券 | 5,589,946,300 | 4,951,131,240 |
| 未収入金 | - | 2,742,300 |
| 流動資産合計 | 5,638,638,669 | 5,007,281,226 |
| 資産合計 | 5,638,638,669 | 5,007,281,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,536,598 |
| 未払受託者報酬 | 992,597 | 894,321 |
| 未払委託者報酬 | 9,264,067 | 8,346,731 |
| その他未払費用 | 119,257 | 107,133 |
| 流動負債合計 | 10,375,921 | 13,884,783 |
| 負債合計 | 10,375,921 | 13,884,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,030,354,367 | 5,427,362,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △402,091,619 | △433,965,577 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,628,262,748 | 4,993,396,443 |
| 純資産合計 | 5,628,262,748 | 4,993,396,443 |
| 負債純資産合計 | 5,638,638,669 | 5,007,281,226 |
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