- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/11-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年6月10日現在 | 第3期 2023年6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,626,481 | 47,576,333 |
| 社債券 | 6,841,254,780 | 6,703,619,650 |
| 未収入金 | - | 923,300 |
| 流動資産合計 | 6,884,881,261 | 6,752,119,283 |
| 資産合計 | 6,884,881,261 | 6,752,119,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 927,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,223,753 | 1,196,127 |
| 未払委託者報酬 | 11,421,601 | 11,163,632 |
| その他未払費用 | 145,599 | 142,581 |
| 流動負債合計 | 12,790,953 | 13,429,640 |
| 負債合計 | 12,790,953 | 13,429,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,436,445,819 | 7,267,531,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △564,355,511 | △528,841,368 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 6,872,090,308 | 6,738,689,643 |
| 純資産合計 | 6,872,090,308 | 6,738,689,643 |
| 負債純資産合計 | 6,884,881,261 | 6,752,119,283 |
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