有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年4月27日-令和3年4月26日)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	333,044,878
コール・ローン	75,511,757
投資証券	51,651,267,524
派生商品評価勘定	32
未収入金	283,331
未収配当金	37,977,511
流動資産合計	52,098,085,033
資産合計	52,098,085,033
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	99
未払解約金	61,438,286
未払利息	11
流動負債合計	61,438,396
負債合計	61,438,396
純資産の部
元本等
元本	27,130,926,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,905,720,247
元本等合計	52,036,646,637
純資産合計	52,036,646,637
負債純資産合計	52,098,085,033

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 4月26日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 4月26日現在]
1.	期首	令和 2年 4月27日
	期首元本額	20,092,061,962円
	期中追加設定元本額	10,753,109,636円
	期中一部解約元本額	3,714,245,208円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	144,676,077円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	110,213,824円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	44,657,941円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	81,505,338円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	39,840,750円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	16,259,793円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	7,037,775,551円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,338,230,211円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	266,913,114円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	2,822,625,236円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	446,853,573円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	734,822,390円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,869,811,147円
	つみたて8資産均等バランス	2,724,248,643円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,185,229円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,249,436円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	427,016円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	3,680,264,631円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	48,442,480円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	531,347円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	7,051,165円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	46,539,448円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	42,107,453円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	60,601,277円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	265,760,473円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	199,847,143円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	81,971,945円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	16,313,131円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	200,628円
	合計	27,130,926,390円
2.	受益権の総数	27,130,926,390口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 4月27日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 4月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 4月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	6,539,866,493
合計	6,539,866,493

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 4月26日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	13,378,211	―	13,378,112	△99
	オーストラリアドル	1,924,851	―	1,924,870	19
	イギリスポンド	1,497,880	―	1,497,893	13
合計		16,800,942	―	16,800,875	△67

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額	1.9180円
(1万口当たり純資産額)	(19,180円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	30,118	630,369.74
		AGREE REALTY CORP	21,737	1,545,718.07
		ALEXANDER & BALDWIN INC	23,602	419,407.54
		ALEXANDER'S INC	661	184,650.35
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	42,841	7,683,533.35
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	17,601	604,418.34
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	46,784	2,138,964.48
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	36,423	355,852.71
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	90,224	3,217,387.84
		AMERICOLD REALTY TRUST	85,146	3,342,831.96
		APARTMENT INCOME REIT CO	50,562	2,321,301.42
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	47,230	315,024.10
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	68,091	1,039,749.57
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	20,842	283,242.78
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	47,144	9,140,278.72
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,001	67,419.63
		BOSTON PROPERTIES INC	47,550	5,042,677.50
		BRANDYWINE REALTY TRUST	55,952	739,685.44
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	101,503	2,202,615.10
		BROADSTONE NET LEASE INC	12,273	240,059.88
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,216	218,666.40
		BRT APARTMENTS CORP	3,580	64,404.20
		CAMDEN PROPERTY TRUST	32,882	3,903,422.22
		CARETRUST REIT INC	31,464	767,406.96
		CENTERSPACE	4,188	300,195.84
		CHATHAM LODGING TRUST	16,577	223,955.27
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	3,362	39,436.26
		CITY OFFICE REIT INC	14,782	163,341.10
		CLIPPER REALTY INC	2,958	24,285.18
		COLONY CAPITAL INC	165,802	1,145,691.82
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	39,224	705,247.52
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	7,600	391,780.00
		COREPOINT LODGING INC	13,390	129,481.30
		CORESITE REALTY CORP	14,493	1,818,581.64
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	36,944	1,032,584.80
		COUSINS PROPERTIES INC	49,658	1,796,626.44
		CTO REALTY GROWTH INC	2,132	111,013.24
		CUBESMART	67,768	2,848,289.04
		CYRUSONE INC	40,599	3,016,099.71
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	70,094	707,949.40
		DIGITAL REALTY TRUST INC	94,878	14,140,617.12
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	75,848	335,248.16
		DOUGLAS EMMETT INC	56,088	1,852,586.64
		DUKE REALTY CORP	126,432	5,736,219.84
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	27,674.00
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	28,017	602,645.67
		EASTGROUP PROPERTIES INC	13,388	2,074,202.84
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	47,514	522,654.00
		EPR PROPERTIES	25,064	1,195,051.52
		EQUINIX INC	30,116	21,626,600.76
		EQUITY COMMONWEALTH	40,874	1,159,186.64
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	56,836	3,897,244.52
		EQUITY RESIDENTIAL	115,863	8,641,062.54
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	39,377	1,026,952.16
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,919	6,517,395.46
		EXTRA SPACE STORAGE INC	44,655	6,588,398.70
		FARMLAND PARTNERS INC	8,298	111,857.04
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	23,813	2,615,381.79
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	43,563	2,123,260.62
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	24,965	732,972.40
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	188,380.50
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	74,133	3,405,670.02
		GEO GROUP INC/THE	38,985	230,401.35
		GETTY REALTY CORP	13,161	406,543.29
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	12,525	259,643.25
	GLADSTONE LAND CORP	7,895	166,900.30
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	15,643	226,041.35
	GLOBAL NET LEASE INC	30,980	588,929.80
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	46,394	1,489,247.40
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	74,178	2,140,035.30
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	181,214	6,159,463.86
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	132,225.63
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	35,426	1,523,318.00
	HOST HOTELS & RESORTS INC	237,555	4,107,325.95
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	50,189	1,375,680.49
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	34,763	580,542.10
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	22,407	549,867.78
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	7,936	1,444,034.56
	INVITATION HOMES INC	191,877	6,512,305.38
	IRON MOUNTAIN INC	96,993	3,910,757.76
	JBG SMITH PROPERTIES	36,949	1,188,649.33
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	239,300	175,885.50
	KILROY REALTY CORP	35,712	2,393,775.36
	KIMCO REALTY CORP	145,666	2,967,216.42
	KITE REALTY GROUP TRUST	27,800	571,012.00
	LEXINGTON REALTY TRUST	92,010	1,101,359.70
	LIFE STORAGE INC	25,652	2,433,092.20
	LTC PROPERTIES INC	13,217	567,537.98
	MACERICH CO/THE	38,799	503,611.02
	MACK-CALI REALTY CORP	28,215	453,979.35
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	443,820	323,988.60
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	195,998	4,437,394.72
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	38,370	5,954,640.30
	MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	32,388	593,348.16
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	59,583	2,811,721.77
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	21,341	959,064.54
	NATL HEALTH INVESTORS INC	15,025	1,092,167.25
	NETSTREIT CORP	7,955	166,179.95
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	25,020	165,882.60
	NEXPOINT RESIDENTIAL	8,079	407,747.13
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	15,838	436,653.66
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	78,299	2,966,749.11
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,962	121,668.24
	PARAMOUNT GROUP INC	56,709	576,163.44
	PARK HOTELS & RESORTS INC	80,191	1,757,786.72
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	43,407	1,065,641.85
	PHYSICIANS REALTY TRUST	70,534	1,326,744.54
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	42,063	760,919.67
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	9,326	165,816.28
	PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	17,868	186,899.28
	PRIME US REIT	162,000	136,080.00
	PROLOGIS INC	249,342	28,641,915.54
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	6,643	1,088,389.12
	PUBLIC STORAGE	51,323	14,204,666.71
	QTS REALTY TRUST INC-CL A	21,341	1,417,469.22
	REALTY INCOME CORP	125,533	8,711,990.20
	REGENCY CENTERS CORP	53,153	3,301,864.36
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	39,826	700,141.08
	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	71,867	833,657.20
	RETAIL VALUE INC	5,996	117,941.32
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	44,257	2,444,314.11
	RLJ LODGING TRUST	55,773	877,309.29
	RPT REALTY	27,532	347,729.16
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	18,120	1,376,032.80
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	70,073	1,252,905.24
	SAFEHOLD INC	4,910	328,920.90
	SAUL CENTERS INC	4,365	180,667.35
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	11,972	218,608.72
	SERVICE PROPERTIES TRUST	55,741	670,564.23
	SIMON PROPERTY GROUP INC	110,883	12,964,440.36
	SITE CENTERS CORP	55,718	834,098.46
	SL GREEN REALTY CORP	23,004	1,639,035.00
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	38,278	1,760,405.22
	STAG INDUSTRIAL INC	53,993	1,958,326.11
	STORE CAPITAL CORP	81,134	2,898,917.82
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	36,236	361,272.92
	SUN COMMUNITIES INC	37,769	6,086,096.66
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	72,719	920,622.54
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	30,954	525,598.92
	TERRENO REALTY CORP	23,606	1,495,440.10
	UDR INC	99,931	4,674,772.18
	UMH PROPERTIES INC	12,487	267,971.02
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,465	308,085.00
	URBAN EDGE PROPERTIES	36,907	675,398.10
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	10,606	191,968.60
	VENTAS INC	126,324	6,918,765.48
	VEREIT INC	77,734	3,257,831.94
	VICI PROPERTIES INC	180,091	5,546,802.80
	VORNADO REALTY TRUST	53,200	2,384,424.00
	WASHINGTON REIT	27,714	632,710.62
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	40,142	1,258,050.28
	WELLTOWER INC	140,150	10,572,916.00
	WHITESTONE REIT	13,560	132,345.60
	WP CAREY INC	59,125	4,338,592.50
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	37,426	696,872.12
アメリカドル合計			8,335,659	356,634,396.92
				(38,477,285,083)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,200	870,260.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	21,190	228,852.00
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	5,500	63,745.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	7,410	275,577.90
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28,180	1,558,354.00
		CHOICE PROPERTIES REIT	53,887	764,117.66
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	30,570	297,751.80
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	15,830	258,503.90
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	16,400	270,928.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	29,000	394,980.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	7,710	162,681.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	36,700	640,415.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	10,200	803,046.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	45,509	674,898.47
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	23,400	365,040.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	16,400	315,372.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	148,405.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	6,300	98,343.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	30,500	399,245.00
		PLAZA RETAIL REIT	14,900	58,557.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	51,870	1,064,372.40
		SLATE GROCERY REIT	8,900	108,224.00
		SLATE OFFICE REIT	13,500	59,265.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	24,100	676,728.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	28,000	450,520.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	114,915.00
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	12,700	267,462.00
カナダドル合計			582,856	11,390,559.13
				(985,966,798)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	139,658	409,197.94
		APN INDUSTRIA REIT	56,386	171,977.30
		ARENA REIT	119,284	380,515.96
		AVENTUS GROUP	128,794	364,487.02
		BWP TRUST	166,826	683,986.60
		CENTURIA CAPITAL GROUP	163,060	445,153.80
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	158,499	543,651.57
		CENTURIA OFFICE REIT	126,516	264,418.44
		CHARTER HALL GROUP	153,753	2,149,466.94
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	173,957	854,128.87
		CHARTER HALL RETAIL REIT	174,374	655,646.24
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	114,282	363,416.76
		CROMWELL PROPERTY GROUP	621,744	544,026.00
		DEXUS	366,568	3,673,011.36
		GDI PROPERTY GROUP	165,038	175,765.47
		GOODMAN GROUP	567,456	10,940,551.68
		GPT GROUP	656,258	3,038,474.54
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	92,250	328,410.00
		HOME CONSORTIUM	60,629	295,263.23
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	99,501	128,356.29
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	63,951	196,969.08
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	94,324	498,030.72
		IRONGATE GROUP	206,294	277,465.43
		MIRVAC GROUP	1,330,086	3,444,922.74
		NATIONAL STORAGE REIT	319,625	655,231.25
		RURAL FUNDS GROUP	105,929	252,111.02
		SCENTRE GROUP	1,737,281	4,708,031.51
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	368,799	925,685.49
		STOCKLAND	803,387	3,703,614.07
		VICINITY CENTRES	1,309,159	2,075,017.01
		WAYPOINT REIT	267,425	665,888.25
オーストラリアドル合計			10,911,093	43,812,872.58
				(3,666,699,306)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	51,326.32
		ASSURA PLC	868,782	642,029.89
		BIG YELLOW GROUP PLC	54,636	660,549.24
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	265,168	210,543.39
		BRITISH LAND CO PLC	314,609	1,604,505.90
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	290,363	521,201.58
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	218,998	247,905.73
		CUSTODIAN REIT PLC	153,270	149,591.52
		DERWENT LONDON PLC	38,194	1,289,429.44
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	198,107	172,154.98
		GCP STUDENT LIVING PLC	147,633	249,204.50
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	84,507	587,746.18
		HAMMERSON PLC	1,345,843	511,016.58
		HOME REIT PLC	79,799	90,970.86
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	108,410	123,587.40
		LAND SECURITIES GROUP PLC	255,125	1,815,469.50
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	314,494	712,014.41
		LXI REIT PLC	167,463	220,046.38
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	116,393.97
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	173,682	157,703.25
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	446,953	671,323.40
		RDI REIT PLC	89,268	108,014.28
		REGIONAL REIT LTD	168,348	138,887.10
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	69,526	590,275.74
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	91,431.11
		SEGRO PLC	399,168	3,975,713.28
		SHAFTESBURY PLC	99,156	622,699.68
		STANDARD LIFE INV PROP INC	126,993	83,434.40
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	284,381	324,194.34
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	136,411	140,776.15
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	581,816	1,097,304.97
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	248,469	189,830.31
		UNITE GROUP PLC/THE	133,349	1,526,846.05
		WORKSPACE GROUP PLC	43,346	346,117.81
イギリスポンド合計			8,292,482	20,040,239.64
				(3,001,827,495)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	646,000	2,952,220.00
		FORTUNE REIT	514,000	4,076,020.00
		LINK REIT	701,000	52,504,900.00
		PROSPERITY REIT	441,000	1,137,780.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	328,000	1,390,720.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	480,000	1,872,000.00
香港ドル合計			3,110,000	63,933,640.00
				(888,677,596)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	257,149.00
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	373,700	280,275.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,076,200	3,346,982.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	635,474	660,892.96
		CAPITALAND CHINA TRUST	327,700	455,503.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,526,832	3,313,225.44
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	259,100	323,875.00
		EC WORLD REIT	76,500	56,227.50
		ESR-REIT	817,300	335,093.00
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	364,400	231,394.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	133,120.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	455,200	1,115,240.00
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	217,500	126,150.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	888,466	1,297,160.36
		IREIT GLOBAL	158,400	102,168.00
		KEPPEL DC REIT	442,300	1,203,056.00
		KEPPEL REIT	644,400	779,724.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	308,400	243,636.00
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	2,120,000	148,400.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	728,900	1,545,268.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	555,600	1,555,680.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	965,500	1,902,035.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	695,000	750,600.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	870,632	348,252.80
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	133,800	556,608.00
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	251,200	106,760.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	170,900	155,519.00
		SPH REIT	348,800	306,944.00
		STARHILL GLOBAL REIT	414,700	232,232.00
		SUNTEC REIT	725,500	1,124,525.00
シンガポールドル合計			17,252,104	22,993,695.06
				(1,870,996,967)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	294,728	440,618.36
		GOODMAN PROPERTY TRUST	372,971	850,373.88
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	491,305	614,131.25
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	343,916	567,461.40
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	120,352	350,224.32
ニュージーランドドル合計			1,623,272	2,822,809.21
				(219,304,047)
韓国ウォン	投資証券	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	45,229,360.00
		JR REIT XXVII	34,121	176,405,570.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	11,085	62,519,400.00
		LOTTE REIT CO LTD	39,985	215,919,000.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	24,099	119,169,555.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	14,720	116,140,800.00
韓国ウォン合計			133,074	735,383,685.00
				(71,258,679)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	56,007	961,080.12
イスラエルシェケル合計			56,007	961,080.12
				(31,897,672)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	11,424	1,175,529.60
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	58,032	840,303.36
		ALTAREA	1,241	205,757.80
		BEFIMMO	8,640	304,992.00
		CARE PROPERTY INVEST	8,988	226,947.00
		CARMILA	15,180	206,144.40
		COFINIMMO	9,550	1,222,400.00
		COVIVIO	16,484	1,249,487.20
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	12,548	257,234.00
		GECINA SA	18,344	2,207,700.40
		HAMBORNER REIT AG	24,413	227,285.03
		HIBERNIA REIT PLC	223,825	263,218.20
		ICADE	10,551	676,846.65
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	87,303.88
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	84,567	700,637.59
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	7,935	174,570.00
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	142,822	234,513.72
		KLEPIERRE	66,507	1,379,355.18
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	19,427	102,768.83
		MERCIALYS	13,571	140,188.43
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	109,062	982,212.37
		MONTEA	3,557	327,599.70
		NSI NV	5,543	189,847.75
		RETAIL ESTATES	3,813	231,067.80
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	45,968	3,061,928.48
		VASTNED RETAIL NV	6,432	156,940.80
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	46,435	1,387,477.80
		WERELDHAVE NV	13,593	192,340.95
		XIOR STUDENT HOUSING NV	5,557	257,289.10
ユーロ合計			1,016,510	18,669,888.02
				(2,437,353,881)
	合計			51,651,267,524
				(51,651,267,524)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	155銘柄	100.00%	74.49%
カナダドル	投資証券	27銘柄	100.00%	1.91%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.00%	7.10%
イギリスポンド	投資証券	34銘柄	100.00%	5.81%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	1.72%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	100.00%	3.62%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.42%
韓国ウォン	投資証券	6銘柄	100.00%	0.14%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.06%
ユーロ	投資証券	29銘柄	100.00%	4.72%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。