有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2023/04/25)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	798,555,818
コール・ローン	41,556,845
投資証券	93,296,308,667
派生商品評価勘定	31,935,973
未収入金	4,340,108
未収配当金	103,865,539
差入委託証拠金	653,960,626
流動資産合計	94,930,523,576
資産合計	94,930,523,576
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,376,010
未払解約金	21,958,341
未払利息	30
流動負債合計	25,334,381
負債合計	25,334,381
純資産の部
元本等
元本	43,432,578,063
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	51,472,611,132
元本等合計	94,905,189,195
純資産合計	94,905,189,195
負債純資産合計	94,930,523,576

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 4月25日現在]
1.	期首	2022年 4月26日
	期首元本額	32,568,080,715円
	期中追加設定元本額	14,011,073,864円
	期中一部解約元本額	3,146,576,516円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	117,187,171円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	103,564,974円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	33,368,326円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	65,076,864円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	28,848,722円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	440,489円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	6,702,451,384円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,521,783,505円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	242,173,779円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,406,497,054円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	608,477,857円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,387,312,274円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10,869,035,285円
	つみたて8資産均等バランス	5,149,098,442円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,445,385円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,684,545円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	909,309円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	9,626,053,500円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	92,412,102円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	732,694,172円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	19,256,152円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	168,050,825円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	75,444,853円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり)	341,426円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	3,944,730円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	34,400,995円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	60,618,977円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	89,512,842円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	390,036,127円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	321,182,215円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	122,696,368円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	18,645,776円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	155,514円
	海外リートインデックスファンドS	436,776,124円
	合計	43,432,578,063円
2.	受益権の総数	43,432,578,063口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 4月26日 至 2023年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△822,336,460
合計	△822,336,460

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2023年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	1,486,533,896	―	1,515,093,237	28,559,341
合計		1,486,533,896	―	1,515,093,237	28,559,341

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2023年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	35,052,848	―	35,052,300	548
	オーストラリアドル	3,328,542	―	3,328,568	△26
	イギリスポンド	4,702,577	―	4,702,524	53
	シンガポールドル	3,932,194	―	3,932,214	△20
	ユーロ	5,499,846	―	5,499,779	67
合計		52,516,007	―	52,515,385	622

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.1851円
(1万口当たり純資産額)	(21,851円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	54,731	716,428.79
		AGREE REALTY CORP	49,403	3,294,192.04
		ALEXANDER & BALDWIN INC	42,082	799,978.82
		ALEXANDER'S INC	1,131	209,958.84
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	87,437	10,846,559.85
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	140,703.36
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	26,190	467,491.50
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170,367	5,591,444.94
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	149,994	4,409,823.60
		APARTMENT INCOME REIT CO	80,832	2,859,836.16
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	86,842	675,630.76
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	119,596	1,839,386.48
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	38,034	444,237.12
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,953	53,761.61
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	77,452	13,405,392.16
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,466	27,252.94
		BOSTON PROPERTIES INC	79,753	4,149,548.59
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	25,650	97,470.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	96,861	388,412.61
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	167,215	3,424,563.20
		BROADSTONE NET LEASE INC	95,947	1,516,922.07
		BRT APARTMENTS CORP	4,389	81,459.84
		CAMDEN PROPERTY TRUST	61,089	6,491,928.03
		CARETRUST REIT INC	52,417	1,002,213.04
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	12,462	298,838.76
		CENTERSPACE	7,811	429,292.56
		CHATHAM LODGING TRUST	29,966	308,649.80
		CITY OFFICE REIT INC	18,294	111,227.52
		CLIPPER REALTY INC	2,958	15,706.98
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	13,231	472,875.94
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	64,183	1,440,266.52
		COUSINS PROPERTIES INC	83,849	1,768,375.41
		CTO REALTY GROWTH INC	9,484	159,331.20
		CUBESMART	124,486	5,769,926.10
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	117,278	949,951.80
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	177,000	78,765.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	159,092	15,509,879.08
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	143,987	136,370.08
		DOUGLAS EMMETT INC	93,795	1,182,754.95
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	52,164	726,122.88
		EASTGROUP PROPERTIES INC	24,271	4,035,296.46
		ELME COMMUNITIES	47,090	835,847.50
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	68,638	415,946.28
		EPR PROPERTIES	40,734	1,646,060.94
		EQUINIX INC	51,166	36,482,892.98
		EQUITY COMMONWEALTH	58,830	1,200,720.30
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	97,039	6,617,089.41
		EQUITY RESIDENTIAL	188,613	11,543,115.60
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	78,619	1,871,918.39
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	35,815	7,581,319.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	74,121	11,282,698.62
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	306,825.65
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	40,777	3,913,776.46
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	73,621	3,815,776.43
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	45,608	1,158,899.28
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	41,443.71
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	142,666	7,357,285.62
		GETTY REALTY CORP	23,288	775,024.64
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18,723	224,676.00
		GLADSTONE LAND CORP	14,571	239,255.82
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	28,613	267,531.55
		GLOBAL NET LEASE INC	60,394	680,640.38
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	212,281	4,080,040.82
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	303,943	6,443,591.60
	HERSHA HOSPITALITY TRUST-A	12,629	80,825.60
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	60,234	1,373,335.20
	HOST HOTELS & RESORTS INC	397,071	6,496,081.56
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	65,609	370,690.85
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	122,054	1,969,951.56
	INDUS REALTY TRUST INC	2,511	167,031.72
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28,183	56,366.00
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	14,789	1,015,264.85
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	36,842	820,102.92
	INVITATION HOMES INC	321,737	10,569,060.45
	IRON MOUNTAIN INC	161,006	8,752,286.16
	JBG SMITH PROPERTIES	56,300	781,444.00
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	384,700	148,109.50
	KILROY REALTY CORP	58,276	1,741,869.64
	KIMCO REALTY CORP	343,397	6,462,731.54
	KITE REALTY GROUP TRUST	118,849	2,426,896.58
	LIFE STORAGE INC	47,098	6,307,364.16
	LTC PROPERTIES INC	22,253	760,830.07
	LXP INDUSTRIAL TRUST	149,749	1,434,595.42
	MACERICH CO/THE	121,973	1,192,895.94
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	181,983.60
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	324,999	2,651,991.84
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	63,976	9,595,120.48
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	100,989	4,331,418.21
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	45,824	1,777,512.96
	NATL HEALTH INVESTORS INC	23,676	1,171,962.00
	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	74,716	416,915.28
	NETSTREIT CORP	29,750	517,947.50
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,000	169,600.00
	NEXPOINT RESIDENTIAL	11,565	506,778.30
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	25,363	175,765.59
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	130,851	3,461,008.95
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	202,733.23
	ORION OFFICE REIT INC	25,772	163,394.48
	PARAMOUNT GROUP INC	86,188	368,884.64
	PARK HOTELS & RESORTS INC	126,839	1,520,799.61
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	70,524	997,914.60
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	63,591	1,965,597.81
	PHYSICIANS REALTY TRUST	124,107	1,764,801.54
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	63,392	407,610.56
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20,594	418,058.20
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,862	128,499.00
	PRIME US REIT	348,400	97,552.00
	PROLOGIS INC	510,382	62,873,958.58
	PUBLIC STORAGE	87,416	25,184,549.60
	REALTY INCOME CORP	347,079	21,550,135.11
	REGENCY CENTERS CORP	85,620	5,137,200.00
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	67,001	873,693.04
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	105,046	5,905,686.12
	RLJ LODGING TRUST	88,059	907,007.70
	RPT REALTY	43,947	395,083.53
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	30,165	2,752,857.90
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	130,968	1,440,648.00
	SAFEHOLD INC	20,887	612,406.84
	SAUL CENTERS INC	6,193	223,753.09
	SERVICE PROPERTIES TRUST	92,844	853,236.36
	SIMON PROPERTY GROUP INC	180,963	19,947,551.49
	SITE CENTERS CORP	97,386	1,163,762.70
	SL GREEN REALTY CORP	34,610	836,177.60
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	77,971	2,930,929.89
	STAG INDUSTRIAL INC	99,991	3,390,694.81
	STAR HOLDINGS	7,714	132,140.82
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	61,291	398,391.50
	SUN COMMUNITIES INC	68,634	9,514,731.42
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	112,573	1,095,335.29
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	56,062	1,044,995.68
	TERRENO REALTY CORP	39,528	2,444,806.80
	UDR INC	171,483	7,058,240.28
	UMH PROPERTIES INC	27,440	411,051.20
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,958	277,166.16
	URBAN EDGE PROPERTIES	64,213	933,657.02
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	14,079	244,270.65
	VENTAS INC	221,927	10,115,432.66
	VERIS RESIDENTIAL INC	45,278	697,281.20
	VICI PROPERTIES INC	555,235	18,428,249.65
	VORNADO REALTY TRUST	92,209	1,413,563.97
	WELLTOWER INC	261,660	19,710,847.80
	WHITESTONE REIT	27,990	248,831.10
	WP CAREY INC	116,908	8,540,129.40
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,037	819,033.23
アメリカドル合計			14,150,700	531,539,676.86
				(71,407,040,189)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	31,800	771,150.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	264,108.60
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7,600	89,224.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	12,410	738,146.80
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	8,000	143,280.00
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17,900	61,397.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,880	2,257,272.00
		CHOICE PROPERTIES REIT	92,687	1,363,425.77
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	30,230	471,285.70
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,700	485,892.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	72,000	1,081,440.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12,310	166,061.90
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16,200	55,890.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	58,800	937,272.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	17,600	1,512,720.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	74,409	883,234.83
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,700	26,488.00
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	41,700	540,849.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	30,200	512,796.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	176,997.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	184,140.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	13,000	127,530.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	66,500	552,615.00
		PRIMARIS REIT	25,577	347,847.20
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	13,000	72,930.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	81,070	1,725,169.60
		SLATE GROCERY REIT-CL U	14,400	190,944.00
		SLATE OFFICE REIT	13,500	28,080.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	37,900	1,004,729.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	29,800	100,724.00
カナダドル合計			962,963	16,873,639.40
				(1,675,214,919)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	258,313	689,695.71
		ARENA REIT	193,872	728,958.72
		BWP TRUST	257,296	998,308.48
		CENTURIA CAPITAL GROUP	358,597	623,958.78
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	297,354	912,876.78
		CENTURIA OFFICE REIT	223,021	322,265.34
		CHARTER HALL GROUP	259,219	2,952,504.41
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	350,583	1,518,024.39
		CHARTER HALL RETAIL REIT	292,723	1,118,201.86
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	195,853	593,434.59
		CROMWELL PROPERTY GROUP	821,364	480,497.94
		DEXUS INDUSTRIA REIT	105,284	297,953.72
		DEXUS/AU	584,912	4,550,615.36
		GDI PROPERTY GROUP	256,139	186,981.47
		GOODMAN GROUP	948,813	18,359,531.55
		GPT GROUP	1,044,320	4,657,667.20
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	502,939.59
		HEALTHCO REIT	240,367	318,486.27
		HMC CAPITAL LTD	99,318	390,319.74
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	888,369	1,070,484.64
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	115,529	390,488.02
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	185,569	768,255.66
		MIRVAC GROUP	2,218,110	5,079,471.90
		NATIONAL STORAGE REIT	650,758	1,633,402.58
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140,944	100,774.96
		REGION RE LTD	641,141	1,577,206.86
		RURAL FUNDS GROUP	228,339	449,827.83
		SCENTRE GROUP	2,880,733	8,238,896.38
		STOCKLAND	1,338,987	5,717,474.49
		VICINITY CENTRES	2,114,048	4,354,938.88
		WAYPOINT REIT	384,457	1,007,277.34
オーストラリアドル合計			18,731,011	70,591,721.44
				(6,351,843,095)
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	302,826	166,554.30
		AEW UK REIT PLC	123,261	119,070.12
		ASSURA PLC	1,641,964	814,742.53
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	418,813	345,520.72
		BIG YELLOW GROUP PLC	91,661	1,085,266.24
		BRITISH LAND CO PLC	515,605	2,004,672.24
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	336,153	189,590.29
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	116,640.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	219,819	199,595.65
		DERWENT LONDON PLC	61,438	1,467,139.44
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	100,700	65,857.80
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,040	276,048.08
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	134,688	690,949.44
		HAMMERSON PLC	2,333,062	614,528.53
		HOME REIT PLC	398,800	151,743.40
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	184,851	178,196.36
		LAND SECURITIES GROUP PLC	421,804	2,718,948.58
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	536,418	990,227.62
		LXI REIT PLC	989,382	1,015,105.93
		NEWRIVER REIT PLC	188,335	153,116.35
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	276,666	210,266.16
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	742,515	775,185.66
		PRS REIT PLC/THE	310,645	260,631.15
		REGIONAL REIT LTD	221,335	118,414.22
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	121,639	1,158,003.28
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	143,359.50
		SEGRO PLC	671,933	5,410,404.51
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,033,719	1,188,776.85
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	677,428	572,426.66
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	85,109.46
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,052,003	1,558,016.44
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	464,477	238,741.17
		UNITE GROUP PLC/THE	219,930	2,075,039.55
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	260,093	358,928.34
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	275,905.24
		WORKSPACE GROUP PLC	78,706	366,297.72
イギリスポンド合計			16,271,635	28,159,019.53
				(4,730,433,690)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	926,000	3,046,540.00
		FORTUNE REIT	855,000	5,608,800.00
		LINK REIT	1,404,200	70,771,680.00
		PROSPERITY REIT	760,000	1,482,000.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437,000	1,354,700.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,304,000	2,673,200.00
香港ドル合計			5,686,200	84,936,920.00
				(1,453,270,701)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	333,000	459,540.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,875,900	5,365,074.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,083,774	1,159,638.18
		CAPITALAND CHINA TRUST	703,900	802,446.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,814,232	5,769,175.60
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	469,600	582,304.00
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	246,000	140,220.00
		EC WORLD REIT	199,400	57,826.00
		ESR-LOGOS REIT	3,458,068	1,123,872.10
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	549,800	335,378.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	758,400	193,392.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	576,200	1,331,022.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,577,166	2,066,087.46
		KEPPEL DC REIT	709,800	1,504,776.00
		KEPPEL REIT	1,091,300	976,713.50
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,007,000	709,935.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,088,300	2,590,154.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,814,000	3,192,640.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,276,500	2,284,935.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,306,932	424,752.90
		PARAGON REIT	599,300	566,338.50
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	207,700	822,492.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	196,200.00
		STARHILL GLOBAL REIT	901,800	477,954.00
		SUNTEC REIT	1,176,000	1,693,440.00
シンガポールドル合計			26,096,572	34,826,306.24
				(3,512,232,984)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	451,499	510,193.87
		GOODMAN PROPERTY TRUST	573,906	1,239,636.96
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	876,670	780,236.30
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	812,561	1,044,140.88
		STRIDE PROPERTY GROUP	293,324	378,387.96
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	224,655	515,583.22
ニュージーランドドル合計			3,232,615	4,468,179.19
				(370,590,782)
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	42,272	139,920,320.00
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	12,700	62,865,000.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	74,117	277,568,165.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	15,855	74,518,500.00
		JR REIT XXVII	87,237	379,917,135.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18,324	91,345,140.00
		LOTTE REIT CO LTD	57,019	207,834,255.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	61,664	250,047,520.00
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	32,547	109,357,920.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	44,672	247,036,160.00
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	18,100	63,802,500.00
		SK REITS CO LTD	35,300	174,029,000.00
韓国ウォン合計			499,807	2,078,241,615.00
				(209,902,403)
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	406,762	624,379.67
		REIT 1 LTD	109,796	1,685,368.60
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	113,370	836,670.60
イスラエルシェケル合計			629,928	3,146,418.87
				(115,677,145)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	22,134	1,633,489.20
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,778	34,552.44
		ALTAREA	2,731	321,165.60
		CARE PROPERTY INVEST	19,286	256,503.80
		CARMILA	31,800	464,280.00
		COFINIMMO	17,234	1,457,996.40
		COVIVIO	25,254	1,266,488.10
		CROMWELL REIT EUR	208,700	325,572.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21,835	463,338.70
		GECINA SA	30,532	3,027,247.80
		HAMBORNER REIT AG	37,259	265,284.08
		ICADE	18,221	761,637.80
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	65,365.40
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	158,812	894,905.62
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	15,340	273,052.00
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	229,201	233,785.02
		KLEPIERRE	105,771	2,312,154.06
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	32,964	176,027.76
		MERCIALYS	41,427	368,078.89
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	188,869	1,479,788.61
		MONTEA NV	7,449	571,338.30
		NSI NV	9,441	216,198.90
		RETAIL ESTATES	5,846	388,174.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	58,337	2,820,010.58
		VASTNED RETAIL NV	9,168	185,193.60
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	86,532	2,381,360.64
		WERELDHAVE NV	24,111	355,396.14
		XIOR STUDENT HOUSING NV	12,063	342,589.20
ユーロ合計			1,448,596	23,340,975.04
				(3,470,102,759)
	合計			93,296,308,667
				(93,296,308,667)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	145銘柄	100.00%	76.54%
カナダドル	投資証券	30銘柄	100.00%	1.80%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.00%	6.81%
イギリスポンド	投資証券	36銘柄	100.00%	5.07%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	1.56%
シンガポールドル	投資証券	25銘柄	100.00%	3.76%
ニュージーランドドル	投資証券	6銘柄	100.00%	0.40%
韓国ウォン	投資証券	12銘柄	100.00%	0.22%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.12%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.00%	3.72%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。