有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	613,695,767
コール・ローン	773,481,037
投資証券	85,356,104,086
派生商品評価勘定	2,796,312
未収入金	5,289,620
未収配当金	60,909,127
差入委託証拠金	151,824,593
流動資産合計	86,964,100,542
資産合計	86,964,100,542
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,242,857
未払解約金	817,202,195
未払利息	275
流動負債合計	820,445,327
負債合計	820,445,327
純資産の部
元本等
元本	32,568,080,715
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,575,574,500
元本等合計	86,143,655,215
純資産合計	86,143,655,215
負債純資産合計	86,964,100,542

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 4月25日現在]
1.	期首	令和 3年 4月27日
	期首元本額	27,130,926,390円
	期中追加設定元本額	10,927,554,366円
	期中一部解約元本額	5,490,400,041円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	110,140,099円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	88,892,092円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	30,838,076円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	58,249,290円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	27,376,949円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	13,062,355円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	5,965,025,483円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,948,505,653円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	209,790,598円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,501,936,862円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	428,095,043円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	837,659,708円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,986,378,107円
	つみたて8資産均等バランス	3,148,058,800円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,036,156円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,931,082円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	535,842円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	7,348,993,660円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	62,613,851円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	870,642,684円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	31,019,144円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	116,917,513円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	51,640,907円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり)	389,265円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	7,051,165円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	34,400,995円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	42,052,625円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	66,314,110円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	263,235,701円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	216,963,735円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	83,572,747円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	14,722,130円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	38,288円
	合計	32,568,080,715円
2.	受益権の総数	32,568,080,715口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 4月27日 至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 4月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 4月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△2,658,199,593
合計	△2,658,199,593

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 4年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	669,770,781	―	668,036,998	△1,733,783
合計		669,770,781	―	668,036,998	△1,733,783

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 4月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	104,323,476	―	104,330,877	△7,401
	オーストラリアドル	52,132,272	―	50,837,633	1,294,639
合計		156,455,748	―	155,168,510	1,287,238

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額	2.6450円
(1万口当たり純資産額)	(26,450円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	35,320	742,779.60
		AGREE REALTY CORP	28,767	2,075,251.38
		ALEXANDER & BALDWIN INC	28,928	637,573.12
		ALEXANDER'S INC	918	239,001.30
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	59,548	11,658,307.44
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,000	77,040.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	22,241	811,796.50
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	57,303	3,713,234.40
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	120,952	5,138,040.96
		AMERICOLD REALTY TRUST	107,371	3,024,641.07
		APARTMENT INCOME REIT CO	64,607	3,495,884.77
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	61,251	410,381.70
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	85,228	1,534,104.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	25,666	370,360.38
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	10,553	85,690.36
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	56,824	14,254,300.40
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	11,730	311,666.10
		BOSTON PROPERTIES INC	57,546	7,232,956.74
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,126	128,202.62
		BRANDYWINE REALTY TRUST	71,152	899,361.28
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	122,569	3,186,794.00
		BROADSTONE NET LEASE INC	65,676	1,453,409.88
		BRT APARTMENTS CORP	4,389	100,947.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	41,825	6,987,702.75
		CARETRUST REIT INC	38,899	653,503.20
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	10,339	300,761.51
		CEDAR REALTY TRUST INC	4,738	135,033.00
		CENTERSPACE	6,119	609,941.92
		CHATHAM LODGING TRUST	18,921	268,299.78
		CITY OFFICE REIT INC	18,294	287,032.86
		CLIPPER REALTY INC	2,958	27,006.54
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8,624	340,044.32
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	46,465	1,310,313.00
		COUSINS PROPERTIES INC	59,315	2,300,828.85
		CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T	6,454	46,468.80
		CTO REALTY GROWTH INC	2,132	135,701.80
		CUBESMART	88,624	4,677,574.72
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	88,749	925,652.07
		DIGITAL REALTY TRUST INC	115,479	17,294,135.04
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	209,054	1,478,011.78
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,336	237,726.72
		DOUGLAS EMMETT INC	72,758	2,272,232.34
		DUKE REALTY CORP	154,599	9,257,388.12
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	37,115	750,836.45
		EASTGROUP PROPERTIES INC	16,780	3,512,389.60
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	59,614	522,218.64
		EPR PROPERTIES	30,260	1,691,231.40
		EQUINIX INC	36,666	27,331,203.06
		EQUITY COMMONWEALTH	44,270	1,190,420.30
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	70,713	5,732,702.91
		EQUITY RESIDENTIAL	138,892	12,660,005.80
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	48,514	1,246,809.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	26,675	9,377,062.75
		EXTRA SPACE STORAGE INC	54,435	11,570,703.60
		FARMLAND PARTNERS INC	12,680	190,200.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	29,035	3,536,172.65
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	53,607	3,424,415.16
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	31,102	924,662.46
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	187,695.48
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	96,277	4,490,359.28
		GETTY REALTY CORP	14,555	412,925.35
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,928	332,745.12
		GLADSTONE LAND CORP	12,171	472,478.22
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	24,013	369,800.20
	GLOBAL NET LEASE INC	41,355	623,633.40
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	60,792	1,697,920.56
	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	91,143	2,861,890.20
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	218,723	7,537,194.58
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	12,629	120,228.08
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	43,612	1,914,130.68
	HOST HOTELS & RESORTS INC	293,410	6,032,509.60
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	61,293	1,544,583.60
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	88,526	2,450,399.68
	INDUS REALTY TRUST INC	2,511	182,474.37
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28,183	558,305.23
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	11,129	1,724,995.00
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	27,136	822,492.16
	INVITATION HOMES INC	243,911	10,507,685.88
	IRON MOUNTAIN INC	118,885	6,738,401.80
	JBG SMITH PROPERTIES	47,153	1,304,251.98
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	313,300	231,842.00
	KILROY REALTY CORP	43,256	3,232,953.44
	KIMCO REALTY CORP	249,629	6,350,561.76
	KITE REALTY GROUP TRUST	89,054	1,994,809.60
	LIFE STORAGE INC	33,638	4,875,828.10
	LTC PROPERTIES INC	16,786	606,813.90
	LXP INDUSTRIAL TRUST	116,954	1,532,097.40
	MACERICH CO/THE	88,300	1,187,635.00
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	704,120	447,116.20
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	244,967	4,595,580.92
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	46,839	9,698,951.73
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	72,192	3,383,639.04
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	34,213	2,175,946.80
	NATL HEALTH INVESTORS INC	19,181	1,050,926.99
	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	49,217	388,814.30
	NETSTREIT CORP	17,555	405,696.05
	NEXPOINT RESIDENTIAL	9,168	818,519.04
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	20,659	488,791.94
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	97,851	2,672,310.81
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,529	201,746.10
	ORION OFFICE REIT INC	25,772	344,313.92
	PARAMOUNT GROUP INC	64,758	654,703.38
	PARK HOTELS & RESORTS INC	95,447	1,854,535.21
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	54,760	1,355,857.60
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	23,027	13,404.01
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	45,814	1,613,110.94
	PHYSICIANS REALTY TRUST	91,121	1,586,416.61
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	49,320	817,232.40
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,529	344,042.47
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	3,874	67,368.86
	PREFERRED APARTMENT COMMUNIT	20,975	522,697.00
	PRIME US REIT	230,000	172,500.00
	PROLOGIS INC	301,436	50,861,296.28
	PS BUSINESS PARKS INC/MD	8,107	1,359,300.69
	PUBLIC STORAGE	62,115	24,992,591.40
	REALTY INCOME CORP	230,016	16,915,376.64
	REGENCY CENTERS CORP	63,242	4,454,766.48
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	50,901	994,605.54
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	65,692	5,324,993.52
	RLJ LODGING TRUST	70,126	991,581.64
	RPT REALTY	36,955	509,979.00
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	22,285	2,110,166.65
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	94,952	1,152,717.28
	SAFEHOLD INC	5,676	265,409.76
	SAUL CENTERS INC	4,993	269,572.07
	SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	14,832	171,902.88
	SERVICE PROPERTIES TRUST	65,060	556,263.00
	SIMON PROPERTY GROUP INC	133,638	16,822,351.44
	SITE CENTERS CORP	75,522	1,246,868.22
	SL GREEN REALTY CORP	25,488	1,875,661.92
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	51,126	2,356,397.34
	STAG INDUSTRIAL INC	71,940	2,932,993.80
	STORE CAPITAL CORP	101,604	3,019,670.88
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	42,835	412,929.40
	SUN COMMUNITIES INC	47,424	8,861,648.64
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	91,874	1,121,781.54
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	41,177	707,832.63
	TERRENO REALTY CORP	30,790	2,381,298.60
	UDR INC	122,391	7,129,275.75
	UMH PROPERTIES INC	17,018	413,877.76
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,958	279,978.26
	URBAN EDGE PROPERTIES	46,382	893,781.14
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	14,079	256,800.96
	VENTAS INC	162,104	9,481,462.96
	VERIS RESIDENTIAL INC	32,458	536,855.32
	VICI PROPERTIES INC	257,755	7,650,168.40
	VORNADO REALTY TRUST	65,607	2,689,230.93
	WASHINGTON REIT	34,017	867,773.67
	WELLTOWER INC	177,041	16,808,272.54
	WHITESTONE REIT	19,500	254,670.00
	WP CAREY INC	78,252	6,672,548.04
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	45,858	888,269.46
アメリカドル合計			10,569,322	510,854,905.10
				(65,803,220,325)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	25,200	1,107,036.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	26,490	352,846.80
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7,600	107,464.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	8,810	501,024.70
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17,900	76,075.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	35,580	1,842,332.40
		CHOICE PROPERTIES REIT	66,887	1,034,073.02
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	18,430	332,108.60
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	19,400	352,304.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	47,100	742,296.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	9,010	239,666.00
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16,200	76,950.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	43,200	751,680.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	12,800	1,255,424.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	57,109	743,559.18
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,700	68,222.00
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,900	389,536.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	23,700	501,018.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	6,700	134,335.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	202,824.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	13,000	170,950.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,000	561,700.00
		PLAZA RETAIL REIT	25,400	124,206.00
		PRIMARIS REIT	19,777	278,262.39
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	65,370	1,605,487.20
		SLATE GROCERY REIT-CL U	14,400	232,560.00
		SLATE OFFICE REIT	13,500	68,850.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	28,400	918,740.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	35,900	753,900.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	16,300	114,426.00
カナダドル合計			759,563	15,639,856.29
				(1,582,909,855)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	156,736	525,065.60
		ARENA REIT	138,151	675,558.39
		BWP TRUST	199,882	835,506.76
		CENTURIA CAPITAL GROUP	269,704	744,383.04
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	226,292	893,853.40
		CENTURIA OFFICE REIT	181,920	414,777.60
		CHARTER HALL GROUP	193,628	3,063,194.96
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	246,369	1,330,392.60
		CHARTER HALL RETAIL REIT	208,067	917,575.47
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	130,357	531,856.56
		CROMWELL PROPERTY GROUP	582,965	507,179.55
		DEXUS INDUSTRIA REIT	84,992	294,072.32
		DEXUS/AU	441,702	4,814,551.80
		GDI PROPERTY GROUP	203,425	227,836.00
		GOODMAN GROUP	697,705	16,479,792.10
		GPT GROUP	789,066	4,008,455.28
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	117,092	519,888.48
		HEALTHCO REIT	103,905	201,575.70
		HOME CONSORTIUM LTD	65,605	469,075.75
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	550,216	795,062.12
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	84,072	337,128.72
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	142,721	686,488.01
		IRONGATE GROUP	206,294	396,084.48
		MIRVAC GROUP	1,623,637	3,896,728.80
		NATIONAL STORAGE REIT	457,076	1,238,675.96
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140,944	133,896.80
		RURAL FUNDS GROUP	152,370	463,204.80
		SCENTRE GROUP	2,124,561	6,224,963.73
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	444,765	1,378,771.50
		STOCKLAND	975,815	4,049,632.25
		VICINITY CENTRES	1,544,150	2,887,560.50
		WAYPOINT REIT	295,435	806,537.55
オーストラリアドル合計			13,779,619	60,749,326.58
				(5,646,042,412)
イギリスポンド	投資証券	AEW UK REIT PLC	55,249	71,050.21
		ASSURA PLC	1,218,978	814,886.79
		BIG YELLOW GROUP PLC	71,392	1,076,591.36
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	337,789	387,781.77
		BRITISH LAND CO PLC	388,423	2,006,593.21
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	341,810	549,972.29
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	250,795	218,191.65
		CUSTODIAN REIT PLC	153,270	153,883.08
		DERWENT LONDON PLC	45,771	1,440,871.08
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	234,948	213,802.68
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	103,841	726,887.00
		HAMMERSON PLC	1,394,948	418,205.41
		HOME REIT PLC	219,584	278,432.51
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	133,832	167,557.66
		LAND SECURITIES GROUP PLC	307,614	2,327,407.52
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	378,873	1,038,112.02
		LXI REIT PLC	351,467	527,903.43
		NEWRIVER REIT PLC	114,561	109,978.56
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	213,831	212,761.84
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	551,835	815,612.13
		PRS REIT PLC/THE	214,729	229,760.03
		REGIONAL REIT LTD	168,348	144,779.28
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	86,988	1,136,933.16
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	216,405	127,895.35
		SEGRO PLC	491,747	6,763,979.98
		SHAFTESBURY PLC	118,135	715,307.42
		STANDARD LIFE INV PROP INC	168,370	143,114.50
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	410,031	506,388.28
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	154,568.63
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	769,894	1,893,939.24
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	360,360	323,963.64
		UNITE GROUP PLC/THE	165,742	1,906,033.00
		WORKSPACE GROUP PLC	53,926	363,191.61
イギリスポンド合計			10,269,332	27,966,336.32
				(4,620,318,423)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	750,000	2,625,000.00
		FORTUNE REIT	591,000	4,071,990.00
		LINK REIT	866,100	58,851,495.00
		PROSPERITY REIT	485,000	1,319,200.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437,000	1,682,450.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	973,000	3,103,870.00
香港ドル合計			4,102,100	71,654,005.00
				(1,176,558,762)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	187,700	264,657.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,371,100	3,976,190.00
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	763,074	869,904.36
		CAPITALAND CHINA TRUST	502,000	602,400.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,093,032	4,897,694.88
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	326,900	438,046.00
		EC WORLD REIT	199,400	131,604.00
		ESR-REIT	2,106,768	874,308.72
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	401,800	269,206.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	512,000	158,720.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	433,600	1,053,648.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,187,966	1,746,310.02
		IREIT GLOBAL	250,500	159,067.50
		KEPPEL DC REIT	556,000	1,156,480.00
		KEPPEL REIT	820,400	1,000,888.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	698,100	548,008.50
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	909,200	1,745,664.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	801,000	2,138,670.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,347,100	2,451,722.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	872,600	1,073,298.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,067,332	442,942.78
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	155,800	755,630.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	228,900.00
		SPH REIT	401,600	385,536.00
		STARHILL GLOBAL REIT	558,400	332,248.00
		SUNTEC REIT	922,500	1,688,175.00
シンガポールドル合計			19,718,372	29,389,918.76
				(2,760,888,968)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	349,138	467,844.92
		GOODMAN PROPERTY TRUST	419,237	964,245.10
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	624,070	677,115.95
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	520,921	802,218.34
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	186,093	580,610.16
ニュージーランドドル合計			2,099,459	3,492,034.47
				(297,870,540)
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21,100	114,151,000.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	62,017	448,382,910.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,064	56,378,080.00
		JR REIT XXVII	44,886	260,338,800.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18,324	133,215,480.00
		LOTTE REIT CO LTD	57,019	341,543,810.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	36,775	183,507,250.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,895	231,737,900.00
		SK REITS CO LTD	22,900	158,239,000.00
韓国ウォン合計			300,980	1,927,494,230.00
				(199,688,402)
イスラエルシェケル	投資証券	REIT 1 LTD	74,007	1,592,630.64
イスラエルシェケル合計			74,007	1,592,630.64
				(62,625,103)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	14,628	1,682,220.00
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,778	80,949.78
		ALTAREA	1,776	266,044.80
		BEFIMMO	9,660	459,816.00
		CARE PROPERTY INVEST	10,650	262,522.50
		CARMILA	19,164	300,491.52
		COFINIMMO	12,076	1,600,070.00
		COIMA RES SPA	8,078	66,643.50
		COVIVIO	19,206	1,401,077.70
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	16,745	415,945.80
		GECINA SA	21,153	2,350,098.30
		HAMBORNER REIT AG	29,008	281,377.60
		HIBERNIA REIT PLC	265,189	429,606.18
		ICADE	12,276	744,539.40
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	103,392.09
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	112,855	917,511.15
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	9,149	257,086.90
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	174,729	264,539.70
		KLEPIERRE	78,861	1,805,916.90
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	21,146	109,536.28
		MERCIALYS	19,088	177,709.28
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	136,414	1,475,999.48
		MONTEA NV	4,236	491,376.00
		NSI NV	7,021	263,989.60
		RETAIL ESTATES	4,703	344,259.60
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	47,860	3,346,371.20
		VASTNED RETAIL NV	7,324	187,128.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	58,338	2,230,845.12
		WERELDHAVE NV	16,171	288,328.93
		XIOR STUDENT HOUSING NV	8,420	427,736.00
ユーロ合計			1,174,203	23,033,129.51
				(3,205,981,296)
	合計			85,356,104,086
				(85,356,104,086)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	153銘柄	100.00%	77.09%
カナダドル	投資証券	30銘柄	100.00%	1.85%
オーストラリアドル	投資証券	32銘柄	100.00%	6.61%
イギリスポンド	投資証券	33銘柄	100.00%	5.41%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	1.38%
シンガポールドル	投資証券	26銘柄	100.00%	3.23%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	100.00%	0.35%
韓国ウォン	投資証券	9銘柄	100.00%	0.23%
イスラエルシェケル	投資証券	1銘柄	100.00%	0.07%
ユーロ	投資証券	30銘柄	100.00%	3.76%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。