半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/09-2023/06/08)
(1)【投資状況】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
その他資産の投資状況
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)
| 2022年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 883,722,548 | 99.00 | |
| 内 日本 | 883,722,548 | 99.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 8,958,273 | 1.00 | |
| 純資産総額 | 892,680,821 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)
| 2022年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 40,022,000 | 5.12 | |
| 内 日本 | 40,022,000 | 5.12 | |
| 親投資信託受益証券 | 585,380,310 | 74.86 | |
| 内 日本 | 585,380,310 | 74.86 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 156,578,414 | 20.02 | |
| 純資産総額 | 781,980,724 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)
| 2022年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 70,050,000 | 30.64 | |
| 内 日本 | 70,050,000 | 30.64 | |
| 親投資信託受益証券 | 113,874,695 | 49.81 | |
| 内 日本 | 113,874,695 | 49.81 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 44,672,681 | 19.54 | |
| 純資産総額 | 228,597,376 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)
| 2022年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 70,050,000 | 53.83 | |
| 内 日本 | 70,050,000 | 53.83 | |
| 親投資信託受益証券 | 32,354,940 | 24.86 | |
| 内 日本 | 32,354,940 | 24.86 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 27,736,952 | 21.31 | |
| 純資産総額 | 130,141,892 | 100.00 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,000,580,000 | 16.47 | |
| 内 日本 | 1,000,580,000 | 16.47 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,076,385,183 | 83.53 | |
| 純資産総額 | 6,076,965,183 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
| 2022年12月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 3,089,979,634 | 50.85 | |
| 内 イギリス | 792,211,200 | 13.04 | |
| 内 スイス | 758,911,265 | 12.49 | |
| 内 オーストラリア | 717,021,285 | 11.80 | |
| 内 日本 | 624,195,000 | 10.27 | |
| 内 スウェーデン | 113,259,979 | 1.86 | |
| 内 香港 | 84,380,905 | 1.39 | |
| 株価指数先物取引(売建) | 1,587,967,602 | △26.13 | |
| 内 アメリカ | 1,037,798,595 | △17.08 | |
| 内 ドイツ | 457,870,484 | △7.53 | |
| 内 カナダ | 92,298,523 | △1.52 | |
| 債券先物取引(買建) | 8,248,906,453 | 135.74 | |
| 内 日本 | 3,345,580,000 | 55.05 | |
| 内 アメリカ | 1,387,602,431 | 22.83 | |
| 内 ドイツ | 1,349,154,119 | 22.20 | |
| 内 カナダ | 1,118,033,993 | 18.40 | |
| 内 オーストラリア | 1,048,535,910 | 17.25 | |
| 債券先物取引(売建) | 993,113,881 | △16.34 | |
| 内 ドイツ | 498,155,481 | △8.20 | |
| 内 イギリス | 494,958,400 | △8.14 | |
| トータル・リターン・スワップ取引 | △23,848,000 | △0.39 | |
| - | △23,848,000 | △0.39 | |
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(注4)スワップ取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価しています。なお、スワップ取引であることから時価は評価損益となっています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
