有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/09-2023/06/08)

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【提出】: 2023/09/08 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(1)【投資状況】
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,213,991,585	98.24
	内日本	1,213,991,585	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,727,829	1.76
純資産総額		1,235,719,414	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		70,034,100	6.72
	内日本	70,034,100	6.72
親投資信託受益証券		780,348,456	74.93
	内日本	780,348,456	74.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,051,040	18.35
純資産総額		1,041,433,596	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		100,063,600	22.45
	内日本	100,063,600	22.45
親投資信託受益証券		222,285,074	49.86
	内日本	222,285,074	49.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,441,501	27.69
純資産総額		445,790,175	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		120,085,000	40.40
	内日本	120,085,000	40.40
親投資信託受益証券		74,614,713	25.11
	内日本	74,614,713	25.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,504,956	34.49
純資産総額		297,204,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,001,450,000	15.74
	内日本	1,001,450,000	15.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,360,113,468	84.26
純資産総額		6,361,563,468	100.00

その他資産の投資状況

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,087,143,230	79.97
	内イギリス	1,163,507,115	18.29
	内カナダ	1,131,491,869	17.79
	内日本	983,840,000	15.47
	内オーストラリア	959,194,012	15.08
	内スイス	849,110,234	13.35
株価指数先物取引(売建)		1,493,481,161	△23.48
	内アメリカ	841,612,216	△13.23
	内香港	295,960,225	△4.65
	内スウェーデン	266,171,280	△4.18
	内ドイツ	89,737,440	△1.41
債券先物取引(買建)		6,914,769,145	108.70
	内ドイツ	1,662,338,008	26.13
	内日本	1,634,050,000	25.69
	内オーストラリア	1,471,597,931	23.13
	内アメリカ	1,203,018,277	18.91
	内カナダ	943,764,929	14.84
債券先物取引(売建)		408,813,734	△6.43
	内イギリス	262,460,070	△4.13
	内ドイツ	146,353,664	△2.30

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/09-2023/06/08)

開示資料

決算