半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,088,606,530 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △ 1,726,247 | △ 0.06 | |
| 合計(純資産総額) | 3,086,880,283 | 100.00 | |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 91,905,699,750 | 95.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,539,441,702 | 4.71 | |
| 合計(純資産総額) | 96,445,141,452 | 100.00 | |
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