半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,234,005,699 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 2,562,087 | 0.05 | |
| 合計(純資産総額) | 5,236,567,786 | 100.00 | |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 93,311,728,780 | 98.11 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,800,750,417 | 1.89 | |
| 合計(純資産総額) | 95,112,479,197 | 100.00 | |
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