- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,092,394,829 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,570,890 | 0.05 | |
| 合計(純資産総額) | 10,096,965,719 | 100.00 | |
(参考)スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 株式 | 日本 | 125,661,556,090 | 95.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 6,228,390,827 | 4.72 | |
| 合計(純資産総額) | 131,889,946,917 | 100.00 | |
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