- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年 2月15日現在 | 第2期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,609,012 | 3,207,547 |
| 親投資信託受益証券 | 672,517,748 | 666,978,474 |
| 流動資産合計 | 674,126,760 | 670,186,021 |
| 資産合計 | 674,126,760 | 670,186,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 50,043 | 115,134 |
| 未払委託者報酬 | 1,200,917 | 2,763,078 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 12,972 | 29,846 |
| 流動負債合計 | 1,263,936 | 2,908,066 |
| 負債合計 | 1,263,936 | 2,908,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,000,000 | 501,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,862,824 | 166,277,955 |
| (分配準備積立金) | 171,862,824 | 179,188,675 |
| 元本等合計 | 672,862,824 | 667,277,955 |
| 純資産合計 | 672,862,824 | 667,277,955 |
| 負債純資産合計 | 674,126,760 | 670,186,021 |
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