- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2025年 2月17日現在 | 第6期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,740,499 | 9,418,873 |
| 親投資信託受益証券 | 884,704,538 | 1,775,152,328 |
| 未収利息 | 45 | 154 |
| 流動資産合計 | 889,445,082 | 1,784,571,355 |
| 資産合計 | 889,445,082 | 1,784,571,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,196 | 760,825 |
| 未払受託者報酬 | 133,776 | 241,032 |
| 未払委託者報酬 | 3,210,496 | 5,784,671 |
| その他未払費用 | 27,104 | 48,912 |
| 流動負債合計 | 3,481,572 | 6,835,440 |
| 負債合計 | 3,481,572 | 6,835,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,595,179 | 635,085,717 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,368,331 | 1,142,650,198 |
| (分配準備積立金) | 93,755,333 | 511,005,454 |
| 元本等合計 | 885,963,510 | 1,777,735,915 |
| 純資産合計 | 885,963,510 | 1,777,735,915 |
| 負債純資産合計 | 889,445,082 | 1,784,571,355 |
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