- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年 2月15日現在 | 第5期 2025年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,119,551 | 4,740,499 |
| 親投資信託受益証券 | 461,620,723 | 884,704,538 |
| 未収利息 | - | 45 |
| 流動資産合計 | 463,740,274 | 889,445,082 |
| 資産合計 | 463,740,274 | 889,445,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,554 | 110,196 |
| 未払受託者報酬 | 52,989 | 133,776 |
| 未払委託者報酬 | 1,271,692 | 3,210,496 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 10,678 | 27,104 |
| 流動負債合計 | 1,435,918 | 3,481,572 |
| 負債合計 | 1,435,918 | 3,481,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,110,926 | 440,595,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,193,430 | 445,368,331 |
| (分配準備積立金) | 64,444,442 | 93,755,333 |
| 元本等合計 | 462,304,356 | 885,963,510 |
| 純資産合計 | 462,304,356 | 885,963,510 |
| 負債純資産合計 | 463,740,274 | 889,445,082 |
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