JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型)2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 23,574,310 |
| 金銭信託 | 1,628,413,621 |
| 株式 | 1,946,416,839 |
| 社債券 | 40,584,743,501 |
| 派生商品評価勘定 | 138,322,299 |
| 未収利息 | 172,905,038 |
| 前払費用 | 952,006 |
| 流動資産計 | 44,495,327,614 |
| 資産の部合計 | 44,495,327,614 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 453,564,051 |
| 未払解約金 | 232,927,625 |
| 未払受託者報酬 | 7,684,589 |
| 未払委託者報酬 | 217,729,937 |
| その他未払費用 | 14,457,588 |
| 流動負債計 | 926,363,790 |
| 負債の部合計 | 926,363,790 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,193,061,914 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,375,901,910 |
| （分配準備積立金） | 4,385,002,605 |
| 元本等合計 | 43,568,963,824 |
| 純資産の部合計 | 43,568,963,824 |
| 負債・純資産合計 | 44,495,327,614 |
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