JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型)2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月18日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,574,310 | 3,185,540 |
| 金銭信託 | 1,628,413,621 | 2,645,714,726 |
| 株式 | 1,946,416,839 | － |
| 社債券 | 40,584,743,501 | 23,731,963,761 |
| 派生商品評価勘定 | 138,322,299 | 28,619,100 |
| 未収入金 | － | 265,089,999 |
| 未収利息 | 172,905,038 | 125,060,237 |
| 前払費用 | 952,006 | － |
| 流動資産計 | 44,495,327,614 | 26,799,633,363 |
| 資産の部合計 | 44,495,327,614 | 26,799,633,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 453,564,051 | 1,451,214,782 |
| 未払金 | － | 504,894,225 |
| 未払解約金 | 232,927,625 | 13,802,320 |
| 未払受託者報酬 | 7,684,589 | 4,800,984 |
| 未払委託者報酬 | 217,729,937 | 136,027,893 |
| その他未払費用 | 14,457,588 | 9,651,584 |
| 流動負債計 | 926,363,790 | 2,120,391,788 |
| 負債の部合計 | 926,363,790 | 2,120,391,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,193,061,914 | 24,449,929,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,375,901,910 | 229,312,133 |
| （分配準備積立金） | 4,385,002,605 | 2,998,584,917 |
| 元本等合計 | 43,568,963,824 | 24,679,241,575 |
| 純資産の部合計 | 43,568,963,824 | 24,679,241,575 |
| 負債・純資産合計 | 44,495,327,614 | 26,799,633,363 |
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