JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型)2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,185,540 | 132,174,374 |
| 金銭信託 | 2,645,714,726 | 947,532,235 |
| 社債券 | 23,731,963,761 | 22,548,774,123 |
| 派生商品評価勘定 | 28,619,100 | 844,307,325 |
| 未収利息 | 125,060,237 | 102,426,362 |
| 前払費用 | － | 2,347,407 |
| その他未収収益 | － | 28,451,776 |
| 流動資産計 | 26,799,633,363 | 24,606,013,602 |
| 未収入金 | 265,089,999 | － |
| 資産の部合計 | 26,799,633,363 | 24,606,013,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,451,214,782 | 400,848,235 |
| 未払解約金 | 13,802,320 | 982,300 |
| 未払受託者報酬 | 4,800,984 | 4,004,682 |
| 未払委託者報酬 | 136,027,893 | 113,465,913 |
| その他未払費用 | 9,651,584 | 4,319,728 |
| 流動負債計 | 2,120,391,788 | 1,003,083,801 |
| 未払金 | 504,894,225 | 479,462,943 |
| 負債の部合計 | 2,120,391,788 | 1,003,083,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,449,929,442 | 23,949,420,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,312,133 | -346,490,419 |
| （分配準備積立金） | 2,998,584,917 | 2,939,556,879 |
| 元本等合計 | 24,679,241,575 | 23,602,929,801 |
| 純資産の部合計 | 24,679,241,575 | 23,602,929,801 |
| 負債・純資産合計 | 26,799,633,363 | 24,606,013,602 |
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