JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型)2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,011,307 | 3,319,908 |
| 金銭信託 | 1,324,006,584 | 1,193,133,159 |
| 社債券 | 21,941,557,218 | 18,323,070,952 |
| 派生商品評価勘定 | 41,184,555 | 1,108,530,645 |
| 未収利息 | 100,617,964 | 53,562,696 |
| 前払費用 | 2,381,940 | 5,250,693 |
| その他未収収益 | － | 20,291,778 |
| 流動資産計 | 23,422,759,568 | 20,707,159,831 |
| 資産の部合計 | 23,422,759,568 | 20,707,159,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 832,999,819 | 373,258,262 |
| 未払解約金 | 12,597,463 | 39,946,801 |
| 未払受託者報酬 | 3,785,472 | 3,540,225 |
| 未払委託者報酬 | 107,254,971 | 100,306,298 |
| その他未払費用 | 4,173,582 | 4,010,085 |
| 流動負債計 | 960,811,307 | 521,061,671 |
| 負債の部合計 | 960,811,307 | 521,061,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,996,131,224 | 20,431,889,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -534,182,963 | -245,791,182 |
| （分配準備積立金） | 2,980,714,467 | 2,658,678,066 |
| 元本等合計 | 22,461,948,261 | 20,186,098,160 |
| 純資産の部合計 | 22,461,948,261 | 20,186,098,160 |
| 負債・純資産合計 | 23,422,759,568 | 20,707,159,831 |
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