JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型)2020-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月18日 | 2024年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 493,462,688 | 273,802,268 |
| 金銭信託 | 264,583,629 | 74,789,306 |
| 社債券 | 17,239,628,810 | 14,615,185,094 |
| 派生商品評価勘定 | 11,801,587 | 61,122,516 |
| 未収入金 | － | 109,508,003 |
| 未収利息 | 32,775,540 | 12,636,282 |
| 前払費用 | 4,820,038 | 38,166 |
| その他未収収益 | － | 17,281,317 |
| 流動資産計 | 18,047,072,292 | 15,164,362,952 |
| 資産の部合計 | 18,047,072,292 | 15,164,362,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 150,968,133 | 79,036,709 |
| 未払解約金 | 72,398,351 | 105,360,084 |
| 未払受託者報酬 | 3,124,206 | 2,718,934 |
| 未払委託者報酬 | 88,519,312 | 77,036,331 |
| その他未払費用 | 3,732,748 | 3,462,555 |
| 流動負債計 | 318,742,750 | 267,614,613 |
| 負債の部合計 | 318,742,750 | 267,614,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,837,265,999 | 14,883,688,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,936,457 | 13,059,950 |
| （分配準備積立金） | 2,478,784,725 | 2,080,149,392 |
| 元本等合計 | 17,728,329,542 | 14,896,748,339 |
| 純資産の部合計 | 17,728,329,542 | 14,896,748,339 |
| 負債・純資産合計 | 18,047,072,292 | 15,164,362,952 |
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