JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型)2020-06の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2021年12月18日
- 33億5342万
- 2022年12月20日 -12.34%
- 29億3955万
- 2023年12月19日 -9.56%
- 26億5867万
- 2024年12月18日 -21.76%
- 20億8014万
個別
- 2021年12月18日
- 33億5342万
- 2022年12月20日 -12.34%
- 29億3955万
- 2023年12月19日 -9.56%
- 26億5867万
- 2024年12月18日 -21.76%
- 20億8014万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2025/03/17 9:08
① 定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/03/17 9:08 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/03/17 9:08
(単位:円) 前中間計算期間(自 2023年6月20日至 2023年12月19日) 当中間計算期間(自 2024年6月19日至 2024年12月18日) 営業収益 受取利息 145,212,016 72,293,289 有価証券売買等損益 654,123,942 461,942,195 為替差損益 △485,789,088 △363,948,180 その他収益 20,488,098 17,283,715 営業収益合計 334,034,968 187,571,019 営業費用 支払利息 245,257 - 受託者報酬 3,540,225 2,718,934 委託者報酬 ※1 100,306,298 ※1 77,036,331 その他費用 6,304,675 5,228,622 営業費用合計 110,396,455 84,983,887 営業利益又は営業損失(△) 223,638,513 102,587,132 経常利益又は経常損失(△) 223,638,513 102,587,132 中間純利益又は中間純損失(△) 223,638,513 102,587,132 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 5,147,582 10,442,332 期首剰余金又は期首欠損金(△) △534,182,963 △108,936,457 剰余金増加額又は欠損金減少額 69,900,850 29,851,607 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 69,900,850 29,851,607 剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △245,791,182 13,059,950 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2025/03/17 9:08
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2025/03/17 9:08
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/03/17 9:08
期 1口当たり分配金(円) 4期 0.0000 5期(中間期) 0.0000 - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/03/17 9:08
(注)収益率とは計算期間末の基準価額(分配付)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落)(以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除したものです。期 収益率(%) 4期 1.75 5期(中間期) 0.70 - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号。以下「金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/03/17 9:08 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/03/17 9:08
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。(2025年1月20日現在) 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 新株予約権付社債券等 アメリカ 5,483,151,843 37.21 ドイツ 1,730,219,704 11.74 フランス 1,200,920,056 8.15 オランダ 172,003,961 1.17 イギリス 4,995,062,730 33.89 スイス 673,863,637 4.57 小計 14,255,221,931 96.73 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 482,079,808 3.27 合計(純資産総額) 14,737,301,739 100.00 - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2025/03/17 9:08
(単位:千円) 第33期(自2022年4月1日至2023年3月31日) 第34期(自2023年4月1日至2024年3月31日) 営業収益 委託者報酬 10,324,813 10,499,412 運用受託報酬 7,542,468 10,370,840 業務受託報酬 2,566,610 2,744,580 その他営業収益 240,482 277,179 営業収益合計 20,674,375 23,892,013 営業費用 支払手数料 5,189,809 5,192,430 広告宣伝費 146,804 102,192 調査費 1,909,927 3,404,975 委託調査費 1,562,850 3,023,575 調査費 333,567 377,411 図書費 13,508 3,988 委託計算費 256,679 269,987 営業雑経費 161,211 133,374 通信費 12,491 6,615 印刷費 109,847 96,034 協会費 38,873 30,724 営業費用合計 7,664,433 9,102,961 一般管理費 給料 5,188,544 5,707,205 役員報酬及び賞与 321,404 338,638 給料・手当 3,037,732 2,999,251 賞与 1,012,802 1,127,025 賞与引当金繰入額 750,056 1,172,792 役員賞与引当金繰入額 66,548 69,497 福利厚生費 376,603 387,162 交際費 7,936 9,346 寄付金 10,261 456 旅費交通費 96,976 140,310 租税公課 135,661 171,364 不動産関連費用 1,097,659 879,560 退職給付費用 202,450 215,497 退職金 133,286 91,987 消耗器具備品費 19,816 7,934 事務委託費 183,364 221,828 関係会社等配賦経費 2,394,646 2,431,843 減価償却費 294 - 諸経費 79,798 71,029 一般管理費合計 9,927,302 10,335,527 営業利益 3,082,640 4,453,525 (単位:千円) 第33期(自2022年4月1日至2023年3月31日) 第34期(自2023年4月1日至2024年3月31日) 営業外収益 受取配当金 ※1 25 250,008 投資有価証券売却益 33 544 受取利息 ※1 2,269 92 その他営業外収益 29,202 32,909 営業外収益合計 31,530 283,554 営業外費用 投資有価証券売却損 284,331 178 為替差損 179,805 57,620 その他営業外費用 187 89 営業外費用合計 464,324 57,887 経常利益 2,649,846 4,679,192 税引前当期純利益 2,649,846 4,679,192 法人税、住民税及び事業税 1,015,667 1,697,341 法人税等調整額 △37,516 △161,534 法人税等合計 978,151 1,535,806 当期純利益 1,671,695 3,143,385 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2025/03/17 9:08
第33期(自2022年4月1日 至2023年3月31日) - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2025/03/17 9:08
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/03/17 9:08
2025年1月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2025/03/17 9:08
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の残存口数は次の通りです。 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/03/17 9:08
(単位:千円) 第33期(2023年3月31日) 第34期(2024年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 17,854,232 16,673,933 前払費用 10,057 10,082 未収入金 1,077 1,603 未収委託者報酬 1,906,906 1,987,338 未収収益 1,148,869 3,061,883 関係会社短期貸付金 100,000 - その他 280 15,682 流動資産合計 21,021,423 21,750,524 固定資産 投資その他の資産 関係会社株式 60,000 60,000 投資有価証券 548,702 681,717 敷金保証金 33,657 37,171 前払年金費用 212,429 228,037 繰延税金資産 877,589 1,039,201 その他 5,500 5,500 投資その他の資産合計 1,737,878 2,051,627 固定資産合計 1,737,878 2,051,627 資産合計 22,759,301 23,802,152 (単位:千円) 第33期(2023年3月31日) 第34期(2024年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 172,530 213,331 未払金 1,496,536 2,978,383 未払手数料 859,337 906,271 その他未払金 637,198 2,072,111 未払費用 159,983 132,370 未払法人税等 331,240 1,292,546 賞与引当金 867,476 1,173,672 役員賞与引当金 53,851 97,026 流動負債合計 3,081,619 5,887,331 固定負債 長期未払金 234,648 242,772 賞与引当金 729,216 789,791 役員賞与引当金 114,927 140,155 固定負債合計 1,078,793 1,172,719 負債合計 4,160,412 7,060,050 純資産の部 株主資本 資本金 2,218,000 2,218,000 資本剰余金 資本準備金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金合計 1,000,000 1,000,000 利益剰余金 利益準備金 33,676 33,676 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 15,347,039 13,490,425 利益剰余金合計 15,380,716 13,524,101 株主資本合計 18,598,716 16,742,101 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 173 - 評価・換算差額等合計 173 - 純資産合計 18,598,889 16,742,101 負債・純資産合計 22,759,301 23,802,152 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】(2025年1月末現在)2025/03/17 9:08
資本金の額 2,218百万円 会社が発行する株式の総数 70,000株 発行済株式総数 56,265株
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
