半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/19-2025/06/18)
①【純資産の推移】
2025年1月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年1月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年1月末日 | 19,758 | - | 0.9932 | - |
| 2024年2月末日 | 19,349 | - | 0.9936 | - |
| 2024年3月末日 | 18,914 | - | 0.9987 | - |
| 2024年4月末日 | 18,471 | - | 0.9942 | - |
| 2024年5月末日 | 17,996 | - | 0.9941 | - |
| 2024年6月末日 | 17,542 | - | 0.9953 | - |
| 2024年7月末日 | 17,067 | - | 0.9977 | - |
| 2024年8月末日 | 16,651 | - | 0.9981 | - |
| 2024年9月末日 | 16,281 | - | 0.9998 | - |
| 2024年10月末日 | 15,949 | - | 0.9995 | - |
| 2024年11月末日 | 15,259 | - | 1.0008 | - |
| 2024年12月末日 | 14,766 | - | 1.0004 | - |
| 2025年1月20日 | 14,737 | - | 1.0015 | - |
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