半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/21-2023/06/19)
①【純資産の推移】
2023年1月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年1月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年1月末日 | 30,903 | - | 1.0932 | - |
| 2022年2月末日 | 29,613 | - | 1.0817 | - |
| 2022年3月末日 | 28,273 | - | 1.0691 | - |
| 2022年4月末日 | 27,218 | - | 1.0625 | - |
| 2022年5月末日 | 26,002 | - | 1.0539 | - |
| 2022年6月末日 | 24,594 | - | 1.0081 | - |
| 2022年7月末日 | 24,442 | - | 1.0075 | - |
| 2022年8月末日 | 24,535 | - | 1.0132 | - |
| 2022年9月末日 | 24,104 | - | 0.9983 | - |
| 2022年10月末日 | 24,073 | - | 1.0015 | - |
| 2022年11月末日 | 23,587 | - | 0.9835 | - |
| 2022年12月末日 | 23,639 | - | 0.9879 | - |
| 2023年1月20日 | 23,747 | - | 0.9936 | - |
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