半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/20-2024/06/18)
①【純資産の推移】
2024年1月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年1月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年1月末日 | 23,844 | - | 0.9999 | - |
| 2023年2月末日 | 23,594 | - | 0.9939 | - |
| 2023年3月末日 | 22,833 | - | 0.9721 | - |
| 2023年4月末日 | 22,638 | - | 0.9681 | - |
| 2023年5月末日 | 22,547 | - | 0.9751 | - |
| 2023年6月末日 | 22,451 | - | 0.9798 | - |
| 2023年7月末日 | 21,938 | - | 0.9790 | - |
| 2023年8月末日 | 21,799 | - | 0.9825 | - |
| 2023年9月末日 | 21,473 | - | 0.9796 | - |
| 2023年10月末日 | 20,657 | - | 0.9672 | - |
| 2023年11月末日 | 20,286 | - | 0.9797 | - |
| 2023年12月末日 | 19,897 | - | 0.9900 | - |
| 2024年1月19日 | 19,790 | - | 0.9902 | - |
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