半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)
①【純資産の推移】
2021年1月4日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年1月4日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年6月末日 | 46,845 | - | 0.9959 | - |
| 2020年7月末日 | 47,373 | - | 1.0082 | - |
| 2020年8月末日 | 47,961 | - | 1.0229 | - |
| 2020年9月末日 | 47,785 | - | 1.0226 | - |
| 2020年10月末日 | 47,037 | - | 1.0243 | - |
| 2020年11月末日 | 48,024 | - | 1.0568 | - |
| 2020年12月末日 | 48,181 | - | 1.0703 | - |
| 2021年1月4日 | 48,145 | - | 1.0695 | - |
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