JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型)2020-06
- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/06/19-2025/06/18)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2025年1月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 5,483,151,843 | 37.21 |
| ドイツ | 1,730,219,704 | 11.74 | |
| フランス | 1,200,920,056 | 8.15 | |
| オランダ | 172,003,961 | 1.17 | |
| イギリス | 4,995,062,730 | 33.89 | |
| スイス | 673,863,637 | 4.57 | |
| 小計 | 14,255,221,931 | 96.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 482,079,808 | 3.27 |
| 合計(純資産総額) | 14,737,301,739 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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