有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/21-2023/06/19)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2023年7月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 10,502,295,637 | 46.83 |
| ドイツ | 3,986,075,534 | 17.77 | |
| フランス | 385,829,795 | 1.72 | |
| イギリス | 5,209,684,513 | 23.23 | |
| スイス | 938,110,018 | 4.18 | |
| 小計 | 21,021,995,497 | 93.73 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,405,634,890 | 6.27 |
| 合計(純資産総額) | 22,427,630,387 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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