有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2022年7月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 14,608,972,798 | 59.95 |
| ドイツ | 4,903,439,093 | 20.12 | |
| イギリス | 4,063,478,425 | 16.67 | |
| 小計 | 23,575,890,316 | 96.75 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 793,178,177 | 3.25 |
| 合計(純資産総額) | 24,369,068,493 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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