有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

(1)【投資状況】

		(2021年7月20日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,440,445,350	3.49
新株予約権付社債券等	アメリカ	22,543,126,311	54.61
	ドイツ	5,617,503,035	13.61
	フランス	1,049,153,569	2.54
	イギリス	8,706,067,233	21.09
	小計	37,915,850,148	91.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,925,520,589	4.66
合計(純資産総額)		41,281,816,087	100.00

(注1)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
(注2)株式には優先証券を含みます。