半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/20-2024/06/18)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2024年1月19日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 8,687,291,219 | 43.90 |
| ドイツ | 1,184,330,779 | 5.98 | |
| フランス | 1,568,026,229 | 7.92 | |
| イギリス | 5,513,085,490 | 27.86 | |
| スイス | 1,607,946,890 | 8.12 | |
| 小計 | 18,560,680,607 | 93.78 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,230,047,136 | 6.22 |
| 合計(純資産総額) | 19,790,727,743 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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