有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/06/20-2024/06/18)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2024年7月19日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 6,116,520,495 | 35.11 |
| ドイツ | 1,532,959,314 | 8.80 | |
| フランス | 2,067,783,660 | 11.87 | |
| オランダ | 177,500,731 | 1.02 | |
| イギリス | 5,116,475,263 | 29.37 | |
| スイス | 1,569,672,846 | 9.01 | |
| 小計 | 16,580,912,309 | 95.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 840,675,753 | 4.83 |
| 合計(純資産総額) | 17,421,588,062 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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