半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/21-2023/06/19)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (2023年1月20日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 新株予約権付社債券等 | アメリカ | 11,122,964,786 | 46.84 |
| ドイツ | 5,296,605,521 | 22.30 | |
| イギリス | 5,411,467,618 | 22.79 | |
| スイス | 173,839,772 | 0.73 | |
| 小計 | 22,004,877,697 | 92.66 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 1,742,953,882 | 7.34 |
| 合計(純資産総額) | 23,747,831,579 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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