有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月27日-令和3年3月24日)

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【提出】: 2021/06/21 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本株ESG投資マザーファンド	801,500,633	1.3479	1,080,361,284	1.3255	1,062,389,089	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,100	50,242.91	55,267,203	52,520.00	57,772,000	5.43
2	日本	株式	信越化学工業	化学	3,100	18,342.78	56,862,618	18,450.00	57,195,000	5.38
3	日本	株式	日本電産	電気機器	4,100	13,334.52	54,671,532	12,655.00	51,885,500	4.88
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	8,800	5,179.55	45,580,040	5,381.00	47,352,800	4.45
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,100	21,513.91	45,179,211	21,930.00	46,053,000	4.33
6	日本	株式	HOYA	精密機器	3,700	12,787.99	47,315,578	12,435.00	46,009,500	4.33
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	8,700	5,028.10	43,744,470	4,939.00	42,969,300	4.04
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,600	8,877.12	40,834,752	8,703.00	40,033,800	3.76
9	日本	株式	小松製作所	機械	12,300	3,283.86	40,391,478	3,205.00	39,421,500	3.71
10	日本	株式	ディスコ	機械	1,100	35,000.14	38,500,154	35,400.00	38,940,000	3.66
11	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	84,509.54	33,803,818	89,710.00	35,884,000	3.37
12	日本	株式	エムスリー	サービス業	4,500	7,460.66	33,572,970	7,577.00	34,096,500	3.20
13	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	10,300	3,305.59	34,047,577	3,235.00	33,320,500	3.13
14	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,500	20,624.21	30,936,316	19,610.00	29,415,000	2.76
15	日本	株式	日産化学	化学	5,000	5,852.92	29,264,600	5,620.00	28,100,000	2.64
16	日本	株式	中外製薬	医薬品	6,400	4,349.91	27,839,424	4,101.00	26,246,400	2.47
17	日本	株式	日油	化学	4,400	5,778.39	25,424,916	5,780.00	25,432,000	2.39
18	日本	株式	シマノ	輸送用機器	1,000	25,819.40	25,819,400	25,035.00	25,035,000	2.35
19	日本	株式	島津製作所	精密機器	6,500	3,983.59	25,893,335	3,825.00	24,862,500	2.34
20	日本	株式	エア・ウォーター	化学	13,300	1,979.67	26,329,611	1,810.00	24,073,000	2.26
21	日本	株式	花王	化学	3,200	7,211.91	23,078,112	7,007.00	22,422,400	2.11
22	日本	株式	マキタ	機械	4,500	4,757.12	21,407,040	4,915.00	22,117,500	2.08
23	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	7,500	2,975.98	22,319,850	2,864.00	21,480,000	2.02
24	日本	株式	リンナイ	金属製品	1,900	12,131.07	23,049,044	10,980.00	20,862,000	1.96
25	日本	株式	ピジョン	その他製品	5,400	4,105.58	22,170,132	3,705.00	20,007,000	1.88
26	日本	株式	シスメックス	電気機器	1,800	11,535.54	20,763,972	10,925.00	19,665,000	1.85
27	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	4,400	4,526.18	19,915,192	4,244.00	18,673,600	1.75
28	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,700	11,813.89	20,083,625	10,900.00	18,530,000	1.74
29	日本	株式	オービック	情報・通信業	800	19,576.58	15,661,267	21,130.00	16,904,000	1.59
30	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,500	6,499.35	16,248,376	6,340.00	15,850,000	1.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.13
		化学	17.40
		医薬品	6.00
		金属製品	1.96
		機械	13.79
		電気機器	23.63
		輸送用機器	2.35
		精密機器	7.77
		その他製品	1.88
		情報・通信業	1.59
		小売業	8.80
		サービス業	9.27
合計			97.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年5月27日-令和3年3月24日)

開示資料

決算