有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/25-2024/03/25)

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【提出】: 2024/06/24 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本株ESG投資マザーファンド	3,553,887,504	1.7694	6,288,603,069	1.7421	6,191,227,420	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日立製作所	電気機器	26,000	13,836.23	359,742,053	14,620.00	380,120,000	6.13
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	9,700	38,663.60	375,036,977	35,120.00	340,664,000	5.50
3	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	66,000	4,696.40	309,963,029	4,991.00	329,406,000	5.32
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	64,300	4,517.31	290,463,389	4,440.00	285,492,000	4.61
5	日本	株式	豊田通商	卸売業	28,300	10,401.21	294,354,322	10,080.00	285,264,000	4.60
6	日本	株式	デンソー	輸送用機器	101,800	2,909.02	296,138,236	2,691.50	273,994,700	4.42
7	日本	株式	小松製作所	機械	57,000	4,447.19	253,490,190	4,755.00	271,035,000	4.37
8	日本	株式	信越化学工業	化学	42,100	6,728.16	283,255,536	6,195.00	260,809,500	4.21
9	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	77,200	3,134.48	241,982,020	3,120.00	240,864,000	3.89
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	17,700	13,046.15	230,916,856	13,085.00	231,604,500	3.74
11	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	56,700	3,658.86	207,457,540	3,638.00	206,274,600	3.33
12	日本	株式	エア・ウォーター	化学	84,400	2,348.18	198,187,207	2,372.50	200,239,000	3.23
13	日本	株式	丸紅	卸売業	66,200	2,671.32	176,841,931	2,824.00	186,948,800	3.01
14	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	13,400	13,698.40	183,558,606	13,580.00	181,972,000	2.93
15	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	64,500	2,605.47	168,052,897	2,628.50	169,538,250	2.73
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	84,000	2,095.64	176,034,493	1,999.50	167,958,000	2.71
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	57,800	2,846.88	164,550,224	2,903.50	167,822,300	2.71
18	日本	株式	HOYA	精密機器	8,800	19,003.63	167,232,005	18,470.00	162,536,000	2.62
19	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	30,800	5,110.17	157,393,485	5,172.00	159,297,600	2.57
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,200	6,511.82	131,538,770	6,902.00	139,420,400	2.25
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	46,100	2,666.66	122,933,371	2,533.50	116,794,350	1.88
22	日本	株式	日東電工	化学	8,600	14,146.32	121,658,352	13,070.00	112,402,000	1.81
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,600	46,527.15	120,970,612	41,550.00	108,030,000	1.74
24	日本	株式	ディスコ	機械	2,300	54,400.00	125,120,000	45,800.00	105,340,000	1.70
25	日本	株式	オービック	情報・通信業	4,600	22,790.00	104,834,000	20,360.00	93,656,000	1.51
26	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	34,900	2,827.17	98,668,236	2,682.00	93,601,800	1.51
27	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	12,400	7,806.93	96,805,932	7,374.00	91,437,600	1.47
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	18,000	5,837.84	105,081,293	5,050.00	90,900,000	1.46
29	日本	株式	山九	陸運業	16,000	5,418.95	86,703,200	5,471.00	87,536,000	1.41
30	日本	株式	島津製作所	精密機器	19,800	4,335.12	85,835,558	4,311.00	85,357,800	1.37

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.61
		化学	12.66
		医薬品	3.53
		ガラス・土石製品	2.57
		機械	6.43
		電気機器	24.78
		輸送用機器	10.46
		精密機器	4.21
		陸運業	1.41
		情報・通信業	3.02
		卸売業	7.62
		小売業	2.67
		保険業	9.21
		その他金融業	2.93
		サービス業	2.25
合計			98.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/25-2024/03/25)

開示資料

決算