有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/25-2023/03/24)

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【提出】: 2023/06/22 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村日本株ESG投資マザーファンド	2,769,467,730	1.2469	3,453,279,838	1.3142	3,639,634,490	99.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)野村日本株ESG投資マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	15,000	11,598.95	173,984,381	12,830.00	192,450,000	5.28
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	21,700	6,879.40	149,283,175	7,485.00	162,424,500	4.46
3	日本	株式	信越化学工業	化学	41,700	4,177.33	174,194,847	3,863.00	161,087,100	4.42
4	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	43,000	3,087.11	132,745,764	3,457.00	148,651,000	4.08
5	日本	株式	中外製薬	医薬品	41,900	3,223.82	135,078,352	3,504.00	146,817,600	4.03
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,400	62,365.52	149,677,259	61,100.00	146,640,000	4.02
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,900	22,962.53	135,478,927	24,620.00	145,258,000	3.99
8	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	26,500	5,311.60	140,757,597	5,476.00	145,114,000	3.98
9	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	22,300	5,315.78	118,541,908	5,653.00	126,061,900	3.46
10	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,800	27,409.60	104,156,487	32,010.00	121,638,000	3.34
11	日本	株式	オービック	情報・通信業	5,700	20,716.19	118,082,333	20,910.00	119,187,000	3.27
12	日本	株式	豊田通商	卸売業	19,800	5,281.21	104,568,033	5,610.00	111,078,000	3.05
13	日本	株式	小松製作所	機械	30,900	3,205.59	99,052,762	3,344.00	103,329,600	2.83
14	日本	株式	エア・ウォーター	化学	57,100	1,657.22	94,627,651	1,712.00	97,755,200	2.68
15	日本	株式	島津製作所	精密機器	21,900	3,990.33	87,388,338	4,230.00	92,637,000	2.54
16	日本	株式	芙蓉総合リース	その他金融業	9,200	8,880.69	81,702,430	9,920.00	91,264,000	2.50
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	32,300	2,601.20	84,018,899	2,720.00	87,856,000	2.41
18	日本	株式	日産化学	化学	14,100	5,904.00	83,246,400	6,020.00	84,882,000	2.33
19	日本	株式	日油	化学	13,600	5,903.92	80,293,328	6,190.00	84,184,000	2.31
20	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	47,000	1,794.97	84,364,003	1,772.00	83,284,000	2.28
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	9,300	8,411.34	78,225,524	8,706.00	80,965,800	2.22
22	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	28,700	2,675.80	76,795,545	2,803.00	80,446,100	2.21
23	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	4,600	16,312.59	75,037,916	17,365.00	79,879,000	2.19
24	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	20,800	3,724.16	77,462,559	3,824.00	79,539,200	2.18
25	日本	株式	エムスリー	サービス業	23,200	3,396.76	78,804,833	3,320.00	77,024,000	2.11
26	日本	株式	HOYA	精密機器	5,400	14,127.08	76,286,232	14,210.00	76,734,000	2.10
27	日本	株式	MonotaRO	小売業	34,800	1,679.42	58,443,817	2,048.00	71,270,400	1.95
28	日本	株式	朝日インテック	精密機器	28,000	2,235.53	62,594,847	2,444.00	68,432,000	1.88
29	日本	株式	村田製作所	電気機器	8,500	7,838.85	66,630,225	7,880.00	66,980,000	1.84
30	日本	株式	リンナイ	金属製品	18,800	3,207.82	60,307,095	3,280.00	61,664,000	1.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.08
		化学	16.75
		医薬品	6.96
		金属製品	1.69
		機械	8.26
		電気機器	22.46
		輸送用機器	1.44
		精密機器	6.53
		その他製品	0.59
		情報・通信業	5.48
		卸売業	3.05
		小売業	7.49
		保険業	5.87
		その他金融業	2.50
		サービス業	4.90
合計			98.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/25-2023/03/24)

開示資料

決算