純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年11月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/02/24 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年11月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	70	834,067
合計	70	834,067

2022/02/24 9:05

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,046,847	45.30
合計(純資産総額)		214,214,347	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本117,167,50054.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―97,046,84745.30合計(純資産総額)214,214,347100.00

2022/02/24 9:05

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		409,070
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/02/24 9:05

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 5月25日)2722721.23601.23602020年11月末日252―1.1932―12月末日262―1.1898―2021年 1月末日256―1.1896―2月末日246―1.1620―3月末日270―1.2606―4月末日277―1.2649―5月末日277―1.2553―6月末日235―1.2980―7月末日232―1.2909―8月末日229―1.3084―9月末日223―1.3514―10月末日217―1.3266―11月末日214―1.2989―

2022/02/24 9:05

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2022/02/24 9:05