半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月25日) | 272 | 272 | 1.2360 | 1.2360 |
| 2020年11月末日 | 252 | ― | 1.1932 | ― | |
| 12月末日 | 262 | ― | 1.1898 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 256 | ― | 1.1896 | ― | |
| 2月末日 | 246 | ― | 1.1620 | ― | |
| 3月末日 | 270 | ― | 1.2606 | ― | |
| 4月末日 | 277 | ― | 1.2649 | ― | |
| 5月末日 | 277 | ― | 1.2553 | ― | |
| 6月末日 | 235 | ― | 1.2980 | ― | |
| 7月末日 | 232 | ― | 1.2909 | ― | |
| 8月末日 | 229 | ― | 1.3084 | ― | |
| 9月末日 | 223 | ― | 1.3514 | ― | |
| 10月末日 | 217 | ― | 1.3266 | ― | |
| 11月末日 | 214 | ― | 1.2989 | ― | |
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