有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月25日) | 272 | 272 | 1.2360 | 1.2360 |
| 第2計算期間末 | (2022年 5月25日) | 193 | 193 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第3計算期間末 | (2023年 5月25日) | 219 | 219 | 1.3850 | 1.3850 |
| 2022年 5月末日 | 198 | ― | 1.1872 | ― | |
| 6月末日 | 198 | ― | 1.1777 | ― | |
| 7月末日 | 206 | ― | 1.2245 | ― | |
| 8月末日 | 207 | ― | 1.2647 | ― | |
| 9月末日 | 202 | ― | 1.2378 | ― | |
| 10月末日 | 206 | ― | 1.2747 | ― | |
| 11月末日 | 211 | ― | 1.2921 | ― | |
| 12月末日 | 206 | ― | 1.2537 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 209 | ― | 1.2830 | ― | |
| 2月末日 | 209 | ― | 1.3053 | ― | |
| 3月末日 | 214 | ― | 1.3482 | ― | |
| 4月末日 | 223 | ― | 1.3738 | ― | |
| 5月末日 | 216 | ― | 1.3682 | ― | |
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