有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月26日-令和4年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月25日) | 272 | 272 | 1.2360 | 1.2360 |
| 第2計算期間末 | (2022年 5月25日) | 193 | 193 | 1.1580 | 1.1580 |
| 2021年 5月末日 | 277 | ― | 1.2553 | ― | |
| 6月末日 | 235 | ― | 1.2980 | ― | |
| 7月末日 | 232 | ― | 1.2909 | ― | |
| 8月末日 | 229 | ― | 1.3084 | ― | |
| 9月末日 | 223 | ― | 1.3514 | ― | |
| 10月末日 | 217 | ― | 1.3266 | ― | |
| 11月末日 | 214 | ― | 1.2989 | ― | |
| 12月末日 | 217 | ― | 1.3197 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 199 | ― | 1.2003 | ― | |
| 2月末日 | 199 | ― | 1.1863 | ― | |
| 3月末日 | 204 | ― | 1.2297 | ― | |
| 4月末日 | 196 | ― | 1.1833 | ― | |
| 5月末日 | 198 | ― | 1.1872 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
