半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2026/05/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月25日) | 272 | 272 | 1.2360 | 1.2360 |
| 第2計算期間末 | (2022年 5月25日) | 193 | 193 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第3計算期間末 | (2023年 5月25日) | 219 | 219 | 1.3850 | 1.3850 |
| 第4計算期間末 | (2024年 5月27日) | 258 | 258 | 1.5367 | 1.5367 |
| 第5計算期間末 | (2025年 5月26日) | 252 | 252 | 1.5325 | 1.5325 |
| 2024年11月末日 | 251 | ― | 1.5416 | ― | |
| 12月末日 | 256 | ― | 1.6021 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 249 | ― | 1.5626 | ― | |
| 2月末日 | 242 | ― | 1.5009 | ― | |
| 3月末日 | 246 | ― | 1.5163 | ― | |
| 4月末日 | 249 | ― | 1.5211 | ― | |
| 5月末日 | 255 | ― | 1.5497 | ― | |
| 6月末日 | 266 | ― | 1.6339 | ― | |
| 7月末日 | 278 | ― | 1.7214 | ― | |
| 8月末日 | 295 | ― | 1.8367 | ― | |
| 9月末日 | 299 | ― | 1.8557 | ― | |
| 10月末日 | 308 | ― | 1.9171 | ― | |
| 11月末日 | 320 | ― | 1.9760 | ― | |
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