有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月12日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月25日) | 272 | 272 | 1.2360 | 1.2360 |
| 2020年 6月末日 | 200 | ― | 1.0417 | ― | |
| 7月末日 | 205 | ― | 1.0180 | ― | |
| 8月末日 | 209 | ― | 1.0850 | ― | |
| 9月末日 | 224 | ― | 1.1595 | ― | |
| 10月末日 | 235 | ― | 1.1300 | ― | |
| 11月末日 | 252 | ― | 1.1932 | ― | |
| 12月末日 | 262 | ― | 1.1898 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 256 | ― | 1.1896 | ― | |
| 2月末日 | 246 | ― | 1.1620 | ― | |
| 3月末日 | 270 | ― | 1.2606 | ― | |
| 4月末日 | 277 | ― | 1.2649 | ― | |
| 5月末日 | 277 | ― | 1.2553 | ― | |
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