有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年 5月25日) | 272 | 272 | 1.2360 | 1.2360 |
| 第2計算期間末 | (2022年 5月25日) | 193 | 193 | 1.1580 | 1.1580 |
| 第3計算期間末 | (2023年 5月25日) | 219 | 219 | 1.3850 | 1.3850 |
| 第4計算期間末 | (2024年 5月27日) | 258 | 258 | 1.5367 | 1.5367 |
| 2023年 5月末日 | 216 | ― | 1.3682 | ― | |
| 6月末日 | 229 | ― | 1.4465 | ― | |
| 7月末日 | 223 | ― | 1.4558 | ― | |
| 8月末日 | 232 | ― | 1.4886 | ― | |
| 9月末日 | 231 | ― | 1.4721 | ― | |
| 10月末日 | 216 | ― | 1.4233 | ― | |
| 11月末日 | 225 | ― | 1.4750 | ― | |
| 12月末日 | 227 | ― | 1.4846 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 243 | ― | 1.5450 | ― | |
| 2月末日 | 262 | ― | 1.6002 | ― | |
| 3月末日 | 270 | ― | 1.6452 | ― | |
| 4月末日 | 266 | ― | 1.5738 | ― | |
| 5月末日 | 259 | ― | 1.5340 | ― | |
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