有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年6月30日-令和3年7月12日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,737,075,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,736,124,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,584,287,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0272円 |
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,737,075,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,736,124,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,584,287,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0272円 |
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