有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/07/11-2024/07/10)
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,021,125,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,331,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,013,794,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,303,045,631口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9328円 |
| 2024年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,021,125,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,331,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,013,794,038円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,303,045,631口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9328円 |
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