有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/11-2025/07/10)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,656,262,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,399,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,650,862,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,912,470,962口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9331円 |
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,656,262,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,399,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,650,862,722円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,912,470,962口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9331円 |
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