資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「マネックス・アクティビスト・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は以下のとおりであります。

金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		218,023,948	1,095,573,879
負債合計		245,353,751	460,611,694
純資産の部
元本等

2021/12/10 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	19	45,724
合計	19	45,724

※百万円未満は四捨五入

2021/12/10 9:06

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(2021年9月末日現在)
	資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
	親投資信託受益証券		8,953,763,633	100.54
		内 日本	8,953,763,633	100.54
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△48,240,776	△0.54
	純資産総額		8,905,522,857	100.00

(参考)マネックス・アクティビスト・マザーファンド
投資状況			(2021年9月30日現在)
	資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
	株式		11,012,231,050	95.67
		内 日本	11,012,231,050	95.67
	コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		498,322,789	4.33
	純資産総額		11,510,553,839	100.00

その他資産の投資状況
			(2021年9月30日現在)
	投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	株価指数先物取引(買建)		2,375,685,000	20.64
		内 日本	2,375,685,000	20.64

	(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
	(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
	清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日にもっとも
	近い最終相場や気配等、原則に準ずる方法で評価しています。

2021/12/10 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		1,296	1,296	823,139
当期変動額
	当期純損失(△)	-	-	△385,082
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△3,040	△3,040	△3,040
当期変動額合計		△3,040	△3,040	△388,122
当期末残高		△1,743	△1,743	435,016

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		△1,743	△1,743	435,016
当期変動額
	新株の発行	-	-	1,000,000
	当期純損失(△)	-	-	△434,991
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,721	2,721	2,721
当期変動額合計		2,721	2,721	567,730
当期末残高		978	978	1,002,746

2021/12/10 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)
1. 資産の評価基準および評価方法
(1)有価証券の評価基準および評価方法

2021/12/10 9:06

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2021/12/10 9:06